Date de création : 12/01/23
Date de Mise à Jour : 27/10/25
Version v24.0

Escompte sur règlement

L’escompte sur règlement est une «remise» se présentant en tant qu'information en pied de facture et après le total TTC. Il ne sera calculé et déduit qu'au moment de l'encaissement de la facture.
L’escompte peut monter en automatique ou être appelé manuellement.
L'escompte se présente si l'écart entre la date d'échéance et la date de facture est compatible avec le nombre de jours mini et maxi paramétré dans l'entité administrative.

Action préliminaire

1. Paramétrage de la pièce de facture

Vérifier le paramétrage de la pièce de facture afin qu'elle génère automatiquement les lignes d'escompte sur règlement (voir avec Analys).

2. Paramétrage de l'entité Administrative

Dans l'arbre des entités, Ctrl + clic gauche sur l'entité administrative, pour déclarer l'écart autorisé entre la date d'échéance et la date de facture :

Dans cet exemple, pour une facture datée du 31/08 :

Si la date d'échéance est au 31/08, l’escompte ne se proposera pas.

De même, si la facture est échue après le 25/09, l’escompte ne se proposera pas, non plus.

3. Paramétrage de la fiche article

Dans les fiches articles, les produits concernés doivent être coché SOUMIS A L ESCOMPTE A LA VENTE et/ou SOUMIS A L ESCOMPTE SUR ACHAT :

4. Paramétrage de la fiche tiers

Dans les fiches tiers, il faut renseigner la remise d’escompte (valeur) afin que l’escompte monte en automatique (manuellement ou par traitement) :

5. Création d'une remise

Une remise de type Escompte sur règlement doit être créée :

Fichiers -> Table de référence -> Remises et Majorations

Il est possible de mettre une formule qui restreint l'autorisation d'escompte à certains modes de règlement. Cette formule (Escompte selon mode règlement) vient alors en remplacement de la valeur de l'escompte.

6. Paramétrage du modèle d'écriture de la remise

Fichiers -> Table de référence -> Modèle d'écriture

Le modèle d'écriture associé doit être de type acteur Escompte.

Insertion de l'escompte sur règlement dans une facture

1. Insérer manuellement l'escompte sur règlement

Dans votre facture :

Sélectionner la ligne Escompte / Règlement depuis l'index

Appeler la remise d'escompte sur règlement créée précédemment. Le taux monte automatiquement depuis la remise s'il a été renseigné.

Renseigner la Date escompte qui apparaitra, à titre informatif, sous le pied de la facture.

Valider la ligne

La ligne d'escompte sur règlement monte si l'écart entre la date de pièce et la date d'échéance correspond aux critères paramétrés dans l'entité administrative.
Pour la visualiser dans le pied de la pièce, cliquer sur Toutes les lignes depuis l'index.

2. Insérer automatiquement l'escompte sur règlement dans une facture manuelle

Pour rappel, pour que l’escompte monte, en automatique, dans une pièce de facture manuelle, il faut avoir paramétré l’escompte dans la fiche du tiers :

Dans ce cas, si les dates sont compatibles avec les conditions de l'escompte, la ligne d'escompte sera présentée en automatique à la validation de la ligne article. Il est alors possible de la valider ou de la supprimer après avoir renseigné la date d'escompte.

3. Insérer l'escompte sur règlement dans une facture générée par traitement

Traitement → Facturation → Facturation des Ventes Appro

Dans la fenêtre de paramètre du traitement de facturation des ventes appro, renseigner plus particulièrement : Date escompte Date maximum de règlement qui apparaitra, à titre informatif, sous le pied de la facture. Attention il s'agit d'une date fixe qui apparaîtra sur toutes les factures avec escompte générées lors du traitement quelque soit leur date d'échéance. Si vous renseignez une date, assurez-vous qu'elle corresponde à l'ensemble des pièces du traitement.

Pièce de règlement

Lors de l’enregistrement de la pièce de règlement, les lignes d'escompte par TVA montent en automatique lors de la sélection des pièces concernées.
Il est possible de supprimer l'escompte si la date de règlement n'est pas compatible avec la date d'escompte annoncée sur la facture. Cette suppression doit être faite manuellement, aucun contrôle n'est réalisé par Atys à ce niveau là.
Et génération de la pièce de règlement affectation :
L'escompte et sa TVA apparaissent dans le journal financier :

Tracedump:

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