Date de création : 22/10/20
Date de Mise à Jour : 13/06/23
Version v22.0

Corriger une “écriture Non Param.” dans un journal matière

Dans un journal matière comptable :

Compte Non Param.

Section analytique Non Param.

Ecriture non équilibrée

Solution :

Corriger le paramétrage du modèle d'écriture

1- Identification de la source du problème

A partir du journal (édité en mode détail, jusqu'à la pièce en erreur) :

Repérer la(es) ligne(s) en erreur afin d'identifier d'où vient le problème :

Montant HT

TVA

Montant TTC

Taxe diverse

etc...

Editer le Contrôle journaux Matières du mois et pour le journal concerné afin d'identifier précisément la ligne article posant problème (page 1 du rapport).

2- Collecte d'informations dans la pièce présentant l'anomalie

Rappeler la pièce en anomalie, afin de :

Si le champ n'est pas directement présent dans l'entête, penser à cliquer sur Tous les champs dans le bloc Index pour le faire apparaître.

Il peut être présent soit dans l'entête détail, soit dans l'entête Régime Taxe selon les pièces.

3- Démarche à suivre en fonction de la nature du problème

Selon la ligne en erreur concernée suivre la démarche suivante :

Cas n°1 - Ligne HT

Si la ligne HT de l'article (compte 6 ou 7) n'est pas paramétrée :Cliquez ici

Recherche du modèle d'écriture erroné :

Correction du modèle d'écriture :

Cas n°2 - Ligne TVA

Si la ligne TVA de l'article (compte 445) n'est pas paramétrée : Cliquez ici

Recherche du modèle d'écriture erroné :

Correction du modèle d'écriture :

Cas n°3 - Ligne taxes diverses

Si la ligne Taxe (compte 447) n'est pas paramétrée : Cliquez ici

Recherche du modèle d'écriture erroné :

Correction du modèle d'écriture :

Cas n°4 - Ligne TTC

Si la ligne TTC de l'article (compte tiers 401 ou 411) n'est pas paramétrée: Cliquez ici

Dans le pied de la pièce de facturation, rechercher si le champ Compte comptable est renseigné. S'il ne l'est pas cela signifie qu'il n'y a pas d'écriture correspondant au modèle d'écriture du tiers.

Recherche du modèle d'écriture erroné :

Correction du modèle d'écriture :

Affectation du compte dans la pièce :
Le traitement renseigne le champ qui était vide mais ne permet pas de modifier un champ déjà renseigné mais erroné

Si le champ Compte comptable est bien renseigné dans le pied de la pièce, alors contactez l'assistance d'Analys.

Tracedump:

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