Création des agences bancaires (comptes et caisses)

L'agence bancaire sert à associer à chaque mode de Règlement/Paiement, par type de pièce, son code journal et à affecter le compte comptable grâce au modèle d'écriture du compte bancaire.

Création d'un modèle d'écriture :
      Table de référence -> Agence Bancaire -> Bouton Ajout ⊕

Identification

Nom : Nom de la banque.

Contact

Adresse : Renseigner l'adresse de la banque.

Responsables :

Paramétrer un ou plusieurs responsables afin d’attribuer à chacun, une ou plusieurs coordonnées de communication (téléphone, fax, email, portable). Paramétrer un responsable par défaut.

Coordonnées (collection)
Sélectionner un responsable puis utiliser le bouton ajout :
- Choisir le type de communication dans la liste, saisir le numéro ou l’adresse mail dans la case référence. Dès lors qu'un type de communication est référencé au moins une fois, paramétrer obligatoirement une coordonnée par défaut et par type de communication.
- Notes : possibilité de renseigner un commentaire.

Compte

Comptes bancaires : Permet de paramétrer un ou plusieurs comptes bancaires pour l'agence, dont un doit être coché “Par défaut” (obligatoire).
Dans le cas où il y a plusieurs comptes pour une même agence, il est plutôt conseillé de créer plusieurs agences avec un seul compte pour chacune (compte par défaut).

Dans le cas de la création d'une caisse :
- Penser à cocher la case “Caisse”
- Utiliser la liste requête “Liste des caisses et banques par ordre alpha” pour y accéder par la suite dans la table des Agences bancaires.
Journaux par compte bancaires (collection) : Associe un journal comptable à chaque type de pièce (Règlement, Paiement, Remise en Banque), pour chaque mode de règlement.

Les paiements/règlements pour lesquels on veut faire un envoi groupé par date de valeur dans le journal de banque, doivent générer une remise en banque ⇒ Code journal “Attente Remise en banque” (Compte 511)
Ex : Règlement par chèque
Les paiements/règlements pour lesquels on veut faire un envoi individuel dans le journal de banque, ne doivent pas générer de remise en banque ⇒ Code journal “Banque” (Compte 512)
Ex : Paiements par virement
Les remises en banque ont obligatoirement un code journal “Banque”.

Paramètre

Référence LCR
Référence Virement
Référence Virement international
Plafond effet à l'escompte
Montant maximum pour les remises d'effets à l'escompte.
Notes
Notes diverses concernant le compte.

Renseigner les positions horizontales et verticales des différents éléments du chèque pour l'édition des lettres-chèques (montant en lettre, en chiffre, etc…).

Edition

Il est possible d'éditer les listes de journaux paramétrés par type de pièce et mode de règlement pour une agence donnée, en utilisant le bouton Imprimante .
Liste des agences : Rapports de liste des agences bancaires.

Exemple d'édition obtenue :