Gestion des comptes bancaires dans les pièces

Objectif

Indiquer les coordonnées de l'entreprise dans les factures de vente (pour un mode de règlement des clients par virement, en particulier).

Plusieurs possibilités :

Compte bancaire de l'entreprise renseigné dans les fiches Tiers:

Nécessité de renseigner toutes les fiches Tiers concernées
Le compte apparait dans le pied de la pièce

Utilisation d'un commentaire en pied de facture :

Le commentaire apparaitra sur les pièces de facture sélectionnées
En pied de page
Possibilité de renseigner un commentaire personnalisé

Cas d'une facturation par traitement :

Sur une série de factures
Pour un mode de règlement par virement uniquement

Renseignement du compte de l'entreprise dans la fiche Tiers

Le compte bancaire de l'entreprise sera présenté dans le pied de la facture si le mode de règlement est Virement, sinon, c'est le compte du Tiers qui est présent

A partir de la fiche Tiers :

Aller dans la partie Comptabilité/Comptes bancaires
Mettre le compte bancaire du Tiers en décoché Par défaut
Ajouter un nouveau compte bancaire
Dans le champ Rappel d'une agence, sélectionner le compte bancaire de l'entreprise à positionner en pied de facture pour les règlement par virement.
Cocher ce nouveau compte Par défaut
Type opération : Sélectionné le type d'opération (achat, vente ou les 2) associé à chaque compte bancaire.

Les deux informations (type de règlement et d'opération) permettent de faire remonter le bon RIB en pied de facture.

Information renseignée en pied de facture :

Utilisation d'un commentaire en pied de facture

Compte bancaire renseigné dans un commentaire en pied de facture

Dans l'index/Paramétrage édition/Paramétrage édition :

Cliquer sur le carré rouge (Créer le fichier inexistant) de la facture concernée
Taper F (Fichier) dans la fenêtre qui s'ouvre
Puis Actualiser
Cliquer ensuite sur la Croix verte (Modifier le fichier vide)
Renseigner le commentaire avec les informations bancaires et enregistrer
Puis Actualiser à nouveau et l'oeil pour visualiser

Le commentaire apparait en pied de facture :

Cas d'une facturation par traitement

Compte bancaire renseigné ponctuellement, dans une série de facture

Dans le traitement de facturation (appro ou céréale), sélectionner, dans le champs compte bancaire, le compte bancaire de l'entreprise à faire apparaitre en pied de facture.

Information renseignée en pied de facture :