Table des matières
Date de création : 24/08/21
Date de Mise à Jour : 10/12/24
Version v24.0
Gestion des comptes bancaires dans les pièces
Objectif
Indiquer les coordonnées de l'entreprise dans les factures de vente (pour un mode de règlement des clients par virement, en particulier).
Compte bancaire de l'entreprise renseigné dans les fiches Tiers:
- Nécessité de renseigner toutes les fiches Tiers concernées
- Le compte apparait dans le pied de la pièce
Utilisation d'un commentaire en pied de facture :
- Le commentaire apparaitra sur les pièces de facture sélectionnées
- En pied de page
- Possibilité de renseigner un commentaire personnalisé
Cas d'une facturation par traitement :
- Sur une série de factures
- Pour un mode de règlement par virement uniquement
Renseignement du compte de l'entreprise dans la fiche Tiers
A partir de la fiche Tiers :
- Aller dans la partie Comptabilité/Comptes bancaires
- Mettre le compte bancaire du Tiers en décoché Par défaut
- Ajouter un nouveau compte bancaire
- Dans le champ Rappel d'une agence, sélectionner le compte bancaire de l'entreprise à positionner en pied de facture pour les règlement par virement.
- Cocher ce nouveau compte Par défaut
- Type opération : Sélectionné le type d'opération (achat, vente ou les 2) associé à chaque compte bancaire.
Les deux informations (type de règlement et d'opération) permettent de faire remonter le bon RIB en pied de facture.
Information renseignée en pied de facture :
Indication du compte bancaire de l'entreprise de façon permanente en pied de facture
A partir de l'index/Paramétrage édition/Paramétrage édition :
Cliquer sur “TEXTES FICHIERS RTF” puis Cliquer sur “PIEDS” dans PIECES (ACTIVITE APPRO)
- Cliquer sur le carré rouge (Créer le fichier inexistant) de la facture concernée
- Taper F (Fichier) dans la fenêtre qui s'ouvre
- Puis Actualiser
- Cliquer ensuite sur la Croix verte (Modifier le fichier vide)
- Renseigner le commentaire avec les informations bancaires et enregistrer
- Puis Actualiser à nouveau et l'oeil pour visualiser
Le commentaire apparait en pied de facture :
Indication du compte bancaire de l'entreprise de façon permanente en substitution du compte
A partir de l'index/Paramétrage édition/Paramétrage édition :
Cliquer sur “TEXTES FICHIERS RTF” puis Cliquer sur “FACTURATION”
- Cliquer sur le carré rouge (Créer le fichier inexistant) de la facture concernée
- Taper F (Fichier) dans la fenêtre qui s'ouvre
- Puis Actualiser
- Cliquer ensuite sur la Croix verte (Modifier le fichier vide)
- Renseigner le commentaire avec les informations bancaires et enregistrer
- idéalement en police Arial Taille 8
- Puis Actualiser à nouveau et l'oeil pour visualiser
Revenir au Menu et cliquer sur “Choix par type de pièce” puis Cliquer sur “FACTURE A TERME”
- Désactiver l'option Coordonnées Bancaire
Le mini texte apparait dans l'édition de la facture A terme à l'emplacement des coordonnées bancaire :
Cas d'une facturation par traitement
Dans le traitement de facturation (appro ou céréale), sélectionner, dans le champs compte bancaire, le compte bancaire de l'entreprise à faire apparaitre en pied de facture.
Information renseignée en pied de facture :