Table des matières

Date de création : 24/08/21
Date de Mise à Jour : 04/06/24
Version v23.0


Gestion des comptes bancaires dans les pièces

Objectif

Indiquer les coordonnées de l'entreprise dans les factures de vente (pour un mode de règlement des clients par virement, en particulier).




Plusieurs possibilités :

Compte bancaire de l'entreprise renseigné dans les fiches Tiers:



Utilisation d'un commentaire en pied de facture :



Cas d'une facturation par traitement :






Renseignement du compte de l'entreprise dans la fiche Tiers

Le compte bancaire de l'entreprise sera présenté dans le pied de la facture si le mode de règlement est Virement, sinon, c'est le compte du Tiers qui est présent


wiki:docs_en_cours:compte_bancaire_tiers_v23.jpg

A partir de la fiche Tiers :

  • Aller dans la partie Comptabilité/Comptes bancaires
  • Mettre le compte bancaire du Tiers en décoché Par défaut
  • Ajouter un nouveau compte bancaire
  • Dans le champ Rappel d'une agence, sélectionner le compte bancaire de l'entreprise à positionner en pied de facture pour les règlement par virement.
  • Cocher ce nouveau compte Par défaut

  • Type opération : Sélectionné le type d'opération (achat, vente ou les 2) associé à chaque compte bancaire.
    Les deux informations (type de règlement et d'opération) permettent de faire remonter le bon RIB en pied de facture.




Information renseignée en pied de facture :

wiki:docs_en_cours:pied_de_fact.jpg





Utilisation d'un commentaire en pied de facture

Compte bancaire renseigné dans un commentaire en pied de facture


Dans l'index/Paramétrage édition/Paramétrage édition :

wiki:docs_en_cours:param_ed.png

wiki:docs_en_cours:param_ed_pied.jpg

wiki:docs_en_cours:param_pied_fact.jpg

  • Cliquer sur le carré rouge (Créer le fichier inexistant) de la facture concernée
  • Taper F (Fichier) dans la fenêtre qui s'ouvre
  • Puis Actualiser
  • Cliquer ensuite sur la Croix verte (Modifier le fichier vide)
  • Renseigner le commentaire avec les informations bancaires et enregistrer
  • Puis Actualiser à nouveau et l'oeil pour visualiser



Le commentaire apparait en pied de facture :

wiki:docs_en_cours:comm_cmpte.jpg




Cas d'une facturation par traitement

Compte bancaire renseigné ponctuellement, dans une série de facture


Dans le traitement de facturation (appro ou céréale), sélectionner, dans le champs compte bancaire, le compte bancaire de l'entreprise à faire apparaitre en pied de facture.

wiki:docs_en_cours:cpte_fvc.jpg

wiki:docs_en_cours:cpte_fva.jpg



Information renseignée en pied de facture :

wiki:docs_en_cours:pied_de_fact.jpg