• Raison sociale
  Nom de l'entreprise. Repris dans les entêtes de pièce.
• Capital
  Renseigner le capital de l'entreprise
• Niveau introduction
  Indiquer 1 (servait pour la DEB avant qu'elle soit déclarée informatiquement).
• Niveau expédition
  Indiquer 1.
• Code Habilitation
  Code transmis par les douanes à remplir pour la transmission sous format magnétique de la Déclaration d'Echange de Biens.
• SIRET
  Champ obligatoire.
• NAF
  Code d’activité principale exercée (ou code APE)
• CNUF
  Permet de désigner de manière unique un fournisseur
• Coopérative
  A cocher dans le cas d'une coopérative.
• R.C.S.
  Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
• Collecteur
  Numéro attribué par France Agrimer
• Agrément
  Numéro d'agrément pour la vente des articles phytosanitaires
• Code INTRACOM
  Champ obligatoire.
• Correspondant INTRACOM
  Correspondant fiscal, dans un autre pays, pour gérer la TVA exportée vers les autres pays (n'est plus utilisé).
• Conditions générales
  Sert à mettre un commentaire. Champ dont les éléments apparaissent en pied de facture.
• Commentaire
  Champ dont les éléments apparaissent en tête de facture, sous la raison sociale.

Paramétrer un ou plusieurs responsables afin d’attribuer à chacun, une ou plusieurs coordonnées de communication (téléphone, fax, email, portable). Paramétrer un responsable par défaut (qui n’apparaîtra pas dans les entêtes de pièces).

• Coordonnées (collection)
  Sélectionner un responsable puis utiliser le bouton ajout :
  • Choisir le type de communication dans la liste, saisir le numéro ou l’adresse mail dans la case référence. Dès lors qu'un type de communication est référencé au moins une fois, paramétrer obligatoirement une coordonnée par défaut et par type de communication. Elles apparaîtront en entête de pièce.
  • Notes : possibilité de renseigner un commentaire.

• lot
  A cocher pour gérer la traçabilité.
• Capital
  A cocher dans le cas d'une coopérative.
• Coefficient sur prix
  Si coché alors affiche, sur les pièces, des prix qui ne sont pas en Unité de Vente. Dans ce cas, cela met des champs coefficient au niveau des Unités Élémentaires, Unités de Vente, etc… A éviter

• Période de l'exercice
  A sélectionner dans la table des périodes. Cette période sert, en particulier, pour le grand livre comptable qui propose toujours comme date, le début de l'exercice en cours.
• Date de dernière clôture
  Date butoir à partir de laquelle on ne peut plus rien modifier/créer.
• Comptabilité détaillé
  à cocher.
• Longueur compte auxiliaire
  Longueur maximale autorisée pour les comptes de Tiers.
• Lettrage auto
  cocher les deux cases pour mettre en place le lettrage automatique.

• Régime de taxe
  Régime de taxe applicable à l'entreprise. En général, régime France pour les négoces, régime France Metrocoop TVA pour les coopératives agricoles, etc…
• Franchisé de TVA
  A cocher si l'entité administrative bénéficie d'une dispense de TVA.

• Devise
  Devise de l'entreprise.
• Code GLN
  Utile pour les EDI (Echange de Données Informatisé).
• Ordre Analytique
  Choisir dans la liste proposée. Sert à la gestion des sections analytiques.
• Identifiants pour prélèvement
  Fournis par la banque.

• Forfait
  Les forfaits (kilométrique et assurance) étaient utilisés pour la Déclaration d'Echange de Biens.
  
  
• Ecart de règlement
  Articles financiers utilisés pour les écarts de règlement pour la facturation avec règlement immédiat.
  
  
• Ecart de change
  Articles financiers utilisés pour les écarts de change en cas de gestion multi-devise.
  
  
• Relevé client
  

• Agios
  
  • Intérêt débiteur / Créditeur : Sélectionner l'article financier créé pour la gestion des intérêts.
  • Taux annuel débiteur / Créditeur : Renseigner le taux à appliquer aux articles du groupe.
    
    
• Paramètres
  
  • Ecart maximum pour le TTC saisi : Gestion de l'écart entre le TTC d'une pièce de facture fournisseur et le TTC d'une facture papier
  • Escompte : Nb de jours mini / maxi : Nombre de jour mini / maxi entre la date de pièce et la date d'échéance autorisant le calcul d'un escompte de règlement en facturation.

• Devise
  Devise de l'entreprise. Se cascade automatiquement de l'entité administrative.
• Code GLN
  Utile pour les EDI (Echange de Données informatiques).
• SIRET
  Champ obligatoire. Se cascade automatiquement de l'entité administrative.
• Code
  Code du site.
• Code logistique
  Code logistique du site (souvent = Nom du site). Sert pour certains regroupements ou consolidations notamment au niveau des stocks et également pour le compte de crédits dans le cadre de la durabilité (bilan massique).
• Gestion emplacements
  

Paramétrer un ou plusieurs responsables afin d’attribuer à chacun, une ou plusieurs coordonnées de communication (téléphone, fax, email, portable). Paramétrer un responsable par défaut.

• Coordonnées (collection)
  Sélectionner un responsable puis utiliser le bouton ajout :
  • Choisir le type de communication dans la liste, saisir le numéro ou l’adresse mail dans la case référence. Dès lors qu'un type de communication est référencé au moins une fois, paramétrer obligatoirement une coordonnée par défaut et par type de communication.
  • Notes : possibilité de renseigner un commentaire.

• Compte bancaire espèce
  Compte bancaire à utiliser par défaut lors des remises en banque d'espèce.
• Compte bancaire autre règlement
  Compte bancaire à utiliser par défaut lors des remises en banque autre que de l'espèce.
• Tiers divers
  Tiers Divers à utiliser lors d'encaissement magasin au comptant.
• Section analytique compta
  Section analytique associée au site de production.

Permet de paramétrer le format des éditions liées aux pièces et leur ordre de priorité lorsqu'elles sont spécifiques au site et qu'elles ne suivent pas la paramétrage par défaut du type de pièce concerné.

• Cliquer sur la pièce dans le circuit administratif,
• Bouton Ajout ⊕,
• Renseigner les informations nécessaires
• Valider la collection.

Indiquer les types de pièces, créés sur le site, qui seront interdit (bloqués temporairement ou définitivement) en import sur l'entité définie ici.

Par exemple, si on renseigne dans le paramétrage du “Site 1” :
Alors il sera impossible de facturer, sur le site 2, par import ligne ou pièce ou par traitement, une livraison client créée sur le site 1.

Cliquer sur ⊕ et renseigner :

• Nom
  Nom, Prénom du bénéficiaire de la certification.
• Numéro
  Numéro de certification, si existant.
• Certification
  Choix dans la table des Certifications.
• Type de Certification
  Choix dans table des Types de Certification.
• Paramètres
  Champ libre de saisie d’informations.
• Date d’expiration
  Date de fin de validité de la Certification.
• Photo
  
  • Clic droit et Ajout pour atteindre le fichier à rattacher à ce champ.
  • Clic droit et Suppression pour supprimer l’élément rattaché.
• Contrôle validité pour les articles
  Type de contrôle pour les certifications. Choix dans la liste déroulante. Le contrôle s’effectue en validation de saisie des lignes d’article, il peut être : Bloquant, Avertissant, Pas de contrôle.
• Contrôle validité tiers
  Contrôle effectué à la saisie du tiers, en entête de pièce.

• Localisation
  Sélectionner le type de localisation (Interne, Externe, Logistique interne ou Logistique externe)
• Type expédition
  Sélectionner le moyen de transport (Fer, Route, Air, Eau).
• Capacité de stockage
  Capacité de l'entité en unité de poids (kilo, tonne, quintal ou autre….).
• Volume
  Capacité volumique de l'entité (m³ en général). Le volume est calculé en fonction du Coefficient de volume paramétré dans chaque article.
• Code logistique
  Code logistique du site (souvent = Nom du stock). Sert pour certains regroupements ou consolidations notamment au niveau des quantités en stock et capacité de stockage ainsi que pour le compte de crédits dans le cadre de la durabilité (bilan massique).
  Sert par exemple dans le cas où, un même stock physique, est utilisé sur deux sites de deux sociétés différentes, il y a alors 2 entités Stock (1 sur chacun des sites des deux sociétés) dont le stock peut être vu de manière consolidé si le code logistique est identique sur ces deux entités Stock.
  
  
• Réservation identique
  Permet de gérer la réservation de l'entité, sur 1 ou plusieurs articles à choisir (cette réservation peut être identique ou différente en entrée et sortie).
  La réservation se crée à partir de la collection proposée à la suite
  
• Gestion de la traçabilité (à partir de V21)
  Permet de forcer la traçabilité des articles :
  • Décoché : Même si l'article est coché traçabilité dans sa fiche, la traçabilité ne sera pas prise en compte sur cette entité stock.
  • Coché noir : Si l'article est décoché traçabilité dans sa fiche, il y aura création automatique d'un “lot virtuel”, en entrée de marchandise. En sortie, les lots seront proposés selon la méthode FIFO.
  • Coché gris : Applique la notion de la traçabilité définie dans la fiche article.

• Information
  Reprend le groupe article / Article mis en réservation ou bien possibilité de renseigner des informations manuellement.
  
  
• Ajouter des groupes d'articles / articles en cliquant sur ⊕ et valider.