• Renseigner le type d'adresse et l'adresse complète. Paramétrer obligatoirement une adresse par défaut.
  • Type : choisir le type d’adresse : Liv & Fac , Livraison , Facturation , Administrative (envoi des factures à une autre adresse admin, sert pour l'édition des enveloppes).

    Dans la collection, les adresses de type livraison seront en rouge, facturation en bleu, liv/fac en vert et administrative en noir.
  • Nom : Si besoin, renseigner un nom pour l'adresse (à titre informatif uniquement)
  • Adresse : saisir toutes informations concernant l’adresse hormis le code postal et la ville
  • Code postal , Ville : choix dans la table des Codes Postaux. Si inexistant F4 pour lien vers la table et création de la ville et son code postal rattachée au pays correspondant.
• Axe de livraison
  Choix dans la table des Axes de Livraison. Indiquer un axe de livraison par adresse de Livraison ou Liv&Fac.
  

  Les axes de livraison sont utilisés dans les états de préparation de livraison : rassemblement de toutes les commandes des clients situés sur un même axe, que chaque entreprise aura prédéfini.
• Niveau de livraison
  0 livraison la plus prioritaire, puis 1, etc…
• Code GLN
  Utile pour les échanges de données informatisées (EDI).
• Code et niveau INCOTERM
  Codification utilisée pour la gestion de la Déclaration d'Echange de Biens (DEB).
• Notes
  Champ disponible pour renseigner des informations concernant l'adresse du Tiers.

Valider l’enregistrement dans la collection.

Paramétrer un ou plusieurs responsables afin d’attribuer à chacun, une ou plusieurs coordonnées de communication (téléphone, fax, email, portable). Paramétrer un responsable par défaut par activité.

• Coordonnées (collection)
  Sélectionner un responsable puis utiliser le bouton ajout :
  • Choisir le type de communication dans la liste, saisir le numéro ou l’adresse mail dans la case référence. Dès lors qu'un type de communication est référencé au moins une fois, paramétrer obligatoirement une coordonnée par défaut et par type de communication.
  • Lors du choix du type communication Email, 4 champs à cocher sont présentés. Cocher ces champs permet l’utilisation de la dématérialisation de document selon le type » (même si ce mail n’est pas « par défaut ») :
    • envoi doc./prévisions : Commandes, pré commandes, contrats, devis.
    • envoi doc./livraisons : Pièces de mouvement.
    • envoi doc./réalisés : Factures achat/vente, avoirs achat/vente.
    • envoi doc./marché financier : Pièces du MATIF.
      

• Entité de rattachement
  permet de rattacher le tiers à une entité Administrative, Géographique ou Site. Si rattachement à une entité alors le tiers ne sera accessible que sur cette entité ainsi que ses entités parentes et enfants. Si le champ est vide alors le tiers sera visible sur l’ensemble de la base.
• Intracommunautaire
  N° Identifiant TVA du Tiers, à remplir impérativement.
• Code NAF
  facultatif.
• Code SIRET
  Obligatoire dans le cadre de la facturation électronique et pour les apporteurs de céréales.

• Code barre / GLN
  Identification du tiers dans le cadre d'échange de données informatisées (EDI)
• Adhérent
  Concerne les coopératives, pour les tiers possédant du capital social au sein de la coopérative.
  
  • Si le tiers est une société alors choisir Adhérent personne morale.
  • Si le tiers est une personne alors choisir Adhérent personne physique.
• Nombre de sociétaires
  si Adhérent personne morale alors indiquer le nombre de sociétaires présents dans sa société.
• Actif
  Coché par défaut. Peut être décoché pour ne plus présenter le tiers dans les listes de tiers proposés dans les pièces. Un Tiers peut être desactivé si son encours est égal à 0 et si aucune pièce le concernant n'est en cours. Le code et le nom sont alors affichés en rouge à l'appel du tiers, s'il est inactif.
• Tiers interne
  A cocher dans le cadre de l'auto-facturation inter-activité.
• Débutant - jusqu'au …
  Si coché alors possibilité de renseigner la date de fin de validité du statut de “jeune agriculteur”.
  Il faut alors créer des états permettant d’extraire les informations en fonction de ce critère. La date peut apparaître dans la saisie des pièces. On pourrait alors créer des formules, pour des prix différents, si jeune agriculteur.
• Warrant
  Si un warrant a été déposé au tribunal de commerce pour ce tiers le préciser ici et penser à lui mettre un mode de paiement qui évitera de créer en automatique tout titre de paiement (chèque, virement ou autre) car, même si le champs évoqué est activé, le paiement au tiers N’EST PAS BLOQUE.
• Warrant interne
  Ce champs n’a pas d’incidence dans les traitements ou les éditions, son seul intérêt est d’informer si le warrant est fait par l’entreprise ou par un tiers extérieur.
  • Si coché : le warrant a été déposé par la société.
  • Si décoché : le warrant a été déposé par une autre société.
• CHORUS (à partir de la version V21.1)
  A cocher pour les Tiers concernés par le portail CHORUS.
  Si coché, les 3 champs suivants sont débloqués et doivent être renseignés. Ils s'imprimeront (et resteront alors modifiables) dans les entêtes de factures de vente Appro, accompagnés du N° SIRET du Tiers :
  • N° Engagement
  • N° de marché
  • Code service

• Ed. relevé compte
  A cocher pour permettre l'édition de relevés de compte.
• Dernier lettrage
  Se remplit automatiquement.
• Edition relance
  A cocher pour permettre l'édition de relance.
• Niveau et date
  Champ incrémenté par la gestion des relances clients.

• Par défaut
  A cocher pour la banque qui sera injectée en automatique dans le pied des pièces à la création de ces dernières.
• Sur Place
  Ignorer ce champ car paramètre non utilisé
• Pays
  Choix dans la table Pays. Obligatoire pour la gestion des fichiers bancaires au format SEPA. Gère le formatage de la référence bancaire.
• Domiciliation
  Nom de la banque et ville de l’agence.
• Rappel d’une agence
  Choix dans table Agence Bancaire pour associer un compte bancaire de l’entreprise dans une fiche tiers (pour les règlements par virement).
• Clé IBAN
  Obligatoire pour la gestion des fichiers bancaires au format SEPA.
• Référence du compte
  N° compte bancaire.
• BIC (Code SWIFT)
  Obligatoire pour la gestion des fichiers bancaires au format SEPA.
• Devise
  Choix de la devise du compte dans la table des devises. En général EURO sauf si gestion multi-devises du dossier.
• Référence du Mandat
  N° du RUM en cours de validité signé avec le tiers qui sera injecté dans les fichiers bancaires au format SEPA.
• Date du Mandat
  Date du RUM en cours de validité.
• Référence du Mandat précédent
  N° du RUM précédent le RUM en cours.
• Entité de rattachement
  Renseigner une entité pour que le compte bancaire y soit rattaché.
• Activité
  Sélectionner, si besoin, Appro ou Céréale.
• Type règlement
  Sélectionné le type de règlement (espèces, chèque, etc…) associé à ce compte bancaire.
• Type opération
  Sélectionné le type d'opération (achat, vente ou les 2) associé à ce compte bancaire.
  

  Ces deux informations (type de règlement et d'opération) permettent de faire remonter le bon RIB en pied de facture.
• Modèle d’écriture
  Modèle d’écriture à associer UNIQUEMENT si le RIB est utilisé dans la saisie d’une pièce d’acompte bancaire dans le cadre de la gestion des prêts avance récolte.
• Bque sélection paiemt auto
  A cocher pour paramétrer une banque du Négoce ou de la Coopérative à partir de laquelle les paiements automatiques seront faits. Banque à choisir lors du lancement du traitement de paiement automatique (champ Compte bancaire sélection céréale), afin de filtrer dans la séquence uniquement les tiers auxquels est rattachée cette banque.

• Date début… Date fin…
  Renseigner la période pour laquelle la taxe ne doit pas s'appliquer.
• Taxe
  Sélectionner la taxe qui ne doit pas être appliquée pour ce Tiers

• Type de tiers
  Choix dans table Types de tiers.
  

  Toutes les statistiques proposent un filtre multi-sélection sur le type de tiers ainsi qu’un tri.
• Site de rattachement
  Choix dans la liste des entités référencées. Champ facultatif. Permet un contrôle bloquant ou non en saisie des pièces (paramétrable par Analys).
• Assurance crédit
  Renseigner le montant de l'assurance crédit du Tiers (champ à titre informatif)
• Acceptée le
  Renseigner la date d'acceptation ou de refus (champ à titre informatif)
• Code
  Renseigner l'état de la demande d'assurance crédit (champ à titre informatif)
• Groupement
  
  • A cocher pour les tiers qui sont des groupements
  • Si décoché et que le tiers appartient à un groupement, alors sélectionner le groupement concerné dans la liste déroulante.
    

    Cela implique que chaque groupement doit avoir une fiche tiers. Deux requêtes sont associées à cette notion dans le bandeau de recherche des tiers : “Liste des tiers groupement par ordre alpha avec coordonnées” et “Liste des tiers groupés par ordre alpha avec coordonnées”
• Plafond d’encours
  Montant maximum TTC de l’encours (Client) autorisé avec contrôle bloquant ou pas.
• Date début / Date fin
  Début et fin de période de contrôle entre l’encours et le plafond.
  
  
  

• Type Base prix achat / vente
  Choix dans table Type base prix afin de récupérer en automatique, dans les pièces d'achat / vente, le prix présent dans un article, pour ce tarif.
• Echéance
  Choix dans table Types de date d’un mode de calcul d’échéance automatique. Celui-ci sera repris, en automatique, dans l'entête des pièces et pourra être modifié si besoin.
• Echéance agios
  Choix dans table Types de date. Date d'échéance pour calcul d'intérêt (en entête et ligne à ligne) qui n'apparait pas sur les factures et qui peut être différente de la date d'échéance de la facture.
• Devise
  Choix dans la table des Devises. Devise du tiers, en général l’euro, mais possibilité de travailler en multi-devise.
• Périodicité
  Choix dans la table des Périodicités de facturation. Sert de filtre pour certaines recherches.
• Escompte sur facture
  Choix dans la table des Remises Majorations, si un escompte automatique doit être calculé en pied de facture et déduit du TTC de la pièce.
• Valeur
  Valeur de cet escompte.
• Escompte sur règlement
  Choix dans la table des Remises Majorations, si un escompte automatique doit être calculé en pied de facture et non déduit du TTC de la pièce mais affiché comme acquis sous condition de délai de règlement.
• Valeur
  Valeur de cet escompte.
• Base calcul pour Acompte
  Sélectionner HT ou HT+TVA
• Tiers à facturer
  Choix dans la liste des Tiers. A renseigner si le tiers de facturation est différent du tiers de livraison.
• Adresse de facture
  Adresse de ce tiers.
• Regroupée
  A cocher pour neutraliser le paramétrage Niveau de regroupement pour facturation prévu dans les Groupes Articles et ainsi regrouper l'ensemble des articles sur une même facture.
• Compensable
  A cocher pour application d'office de la compensation dans les propositions issues du traitement des Paiements Automatiques.
  • Si coché gris : compensation uniquement entre pièces de la même activité (Appro ou Céréale)
  • Si coché noir : compensation entre pièces des deux activités (Appro et Céréale)
• Frais de facturation
  A cocher pour autoriser le calcul de frais de facturation.

• Calcul d'intérêt
  A cocher pour l'utilisation du tiers dans le traitement de calcul d’intérêt pour ses pièces de type Facture, Avoir, Paiement.
• Taux annuel
  Ce taux est hérité de la table type de Tiers s'il est renseigné dans celle-ci ou bien de celui paramétré dans l'entité administrative. Si renseigné, ce taux sera utilisé en lieu et place des autres taux d’intérêt paramétrés.
• Date dernier calcul
  Sera mis à jour automatiquement à chaque validation de traitement de calcul d’intérêt pour le tiers.

Rapport de liste des commentaires automatiques paramétrés.

• Date début… date fin…
  Période d’affichage du commentaire.
• Entité de rattachement
  Choix dans la liste des entités référencées. Si rattachement à une entité alors le commentaire n’est visible, dans les tables et pièces, que lorsque l’opérateur est positionné sur cette entité.
• Message écran (sinon commentaire)
  
  • Si coché alors message affiché à l'écran et non conservé.
  • Si décoché alors commentaire stocké dans les pièces et imprimé.
• Important
  Si coché alors message affiché en rouge.
• Type pièce
  Filtre mono-sélection. Permet de sélectionner le type de pièce sur lequel le commentaire apparaît.
• Priorité
  Ordre d'affichage ou de stockage dans les pièces.
  0 : le plus prioritaire , puis 1, etc…
• Texte
  Choix dans la table des commentaires.
• Libre
  Possibilité d'ajouter un commentaire libre.
• Formule de condition
  Choix dans l'éditeur de formules (même fonctionnement que dans la fiche article).
• Bloc
  Choix du bloc (entête, détail ou pied) de la pièce dans lequel le commentaire apparaîtra lors de l'édition de la pièce.
• Type de ligne
  Filtre mono-sélection. Choix dans la table type de ligne pour commentaire.
• Validation auto
  Si coché alors pas d'arrêt sur tabulation à la validation.
• Mode opération
  Choix dans la liste.

On affiche ici les conditions tarifaires pour lesquelles le tiers a été précisé, avec les paramètres enregistrés dans les conditions tarifaires.

• Type tarification
  Choix dans la table des Type tarif.
• Niveau de priorité
  Ordre d'application des conditions tarifaires.
  Niveau 0 : le plus prioritaire, puis 1, etc…
• Cumulable avec une autre condition
  Si décoché alors la condition appliquée sera celle qui aura la priorité maximale (voir champ “niveau de priorité”) et aucune autre condition tarifaire ne s'appliquera en plus.
• Condition applicable si prix saisi
  Si coché alors la condition tarifaire pourra s'appliquer également à un prix saisi, forcé manuellement, dans une pièce.
• Condition applicable si prix net de net saisi
  Si coché alors la condition tarifaire pourra s'appliquer également à un prix net de net saisi, forcé manuellement dans une pièce.

• Nom
  Nom, Prénom du bénéficiaire de la certification.
• Numéro
  Numéro de certification, si existant.
• Certification
  Choix dans la table des Certifications.
• Type de Certification
  Choix dans table des Types de Certification.
• Paramètres
  Champ libre de saisie d’informations.
• Trombone
  Il apparait, après la création de la ligne de certification ET validation de la fiche Tiers.
  Il permet de stocker le document justifiant la certification.
• Date d’expiration
  Date de fin de validité de la Certification.
• Photo
  
  • Clic droit et Ajout pour atteindre le fichier à rattacher à ce champ.
  • Clic droit et Suppression pour supprimer l’élément rattaché.
• Contrôle validité pour les articles
  Type de contrôle pour les certifications. Choix dans la liste déroulante. Le contrôle s’effectue en validation de saisie des lignes d’article, il peut être : Bloquant, Avertissant, Pas de contrôle.
• Contrôle validité tiers
  Contrôle effectué à la saisie du tiers, en entête de pièce.

• Type de tiers
  Choix dans table Types de tiers.

  Toutes les statistiques proposent un filtre multi-selection sur le type de tiers ainsi qu’un tri.
• Site de rattachement
  Choix dans la liste des entités référencées. Champ Facultatif. Permet un contrôle bloquant ou non en saisie de pièces (paramétrable par Analys).
• Producteur
  
  • A cocher si le tiers est producteur (Agriculteur). Dans ce cas, les quantités collectées pour ce tiers figureront à la rubrique “collecte” sur les états France Agrimer.
  • Ne pas cocher si le tiers n'est pas producteur (Négoce ou Coopérative). Dans ce cas, les quantités collectées pour ce tiers figureront à la rubrique “Achat négoce” sur les états France Agrimer.
• Filiale de commercialisation
  A cocher si le tiers est une filiale de commercialisation (détenue par l'organisme stockeur) ou une Union de commercialisation.
  
• TVA sur les Debit
  
  • A cocher si le tiers a choisi de gérer la TVA pour les produits de service sur les débits, dans les bordereaux d'apport. Cette mention est éditée dans les pièces correspondantes (paramétrage à réaliser dans le paramétrage édition pour la pièce Bordereau d'apport).
• Assurance crédit
  Renseigner le montant de l'assurance crédit du Tiers (champ à titre informatif)
• Acceptée le
  Renseigner la date d'acceptation ou de refus (champ à titre informatif)
• Code
  Renseigner l'état de la demande d'assurance crédit (champ à titre informatif)
• Groupement
  
  • A cocher pour les tiers qui sont des groupements
  • Si décoché et que le tiers appartient à un groupement, alors sélectionner le groupement concerné dans la liste déroulante.
    

    Cela implique que chaque groupement doit avoir une fiche tiers. Deux requêtes sont associées à cette notion dans le bandeau de recherche des tiers : “Liste des tiers groupement par ordre alpha avec coordonnées” et “Liste des tiers groupés par ordre alpha avec coordonnées”
• Plafond d’encours
  Montant maximum TTC de l’encours (Client) autorisé avec contrôle bloquant ou pas.
• Date début / Date fin
  Début et fin de période de contrôle entre l’encours et le plafond.
  

• Type Base prix achat / vente
  Choix dans table Type base prix afin de récupérer en automatique, dans les pièces d'achat / vente, le prix présent dans un article, pour ce tarif.
• Echéance
  Choix dans table Type Echéance d’un mode de calcul d’échéance automatique. Celui-ci sera repris, en automatique, dans l'entête des pièces et pourra être modifié si besoin.
• Echéance agios
  Choix dans table Types de date. Date d'échéance pour calcul d'intérêt (en entête et ligne à ligne) qui n'apparait pas sur les factures et qui peut être différente de la date d'échéance de la facture.
• Périodicité
  Choix dans la tables des Périodicité facturation. Sert de filtre pour certaines recherches.
• Devise
  Choix dans la tables des Devises. Devise du tiers, en général l’ euro, mais possibilité de travailler en multi-devise.
• Escompte sur facture et valeur
  Choix dans la table des Remises/Majorations si un escompte automatique doit être calculé en pied de facture et déduit du TTC de la pièce et Valeur de cet escompte.
• Escompte sur règlement et Valeur
  Choix dans la table des Remises/Majorations , Si un escompte automatique doit être calculé en pied de facture et non déduit du TTC de la pièce mais affiché comme acquis sous condition de délai de règlement et Valeur de cet escompte.
• Base calcul pour Acompte
  Sélectionner HT ou HT+TVA.
• Tiers à facturer et Adresse de facture
  Choix dans la liste des tiers. A remplir si le tiers de facturation est différent du tiers de livraison et Adresse de ce tiers.
• Numéro PACAGE
  A saisir si connu.
• Regroupée
  A cocher pour neutraliser le paramétrage Niveau de regroupement pour facturation prévu dans les Groupes Articles et ainsi regrouper l'ensemble des articles sur une même facture.
• Compensable
  A cocher pour application d’office de la compensation dans les propositions issues du traitement des Paiements Automatiques.
  • Si coché gris alors compensation entre pièces de la même activité (Appro ou Céréale)
  • Si coché noir alors compensation entre pièces des deux activités (Appro et Céréale)
• Frais de facturation
  A cocher pour autoriser le calcul de frais de facturation.
• Contrat d'engagement
  A cocher si le tiers peut prétendre à un contrat d'engagement.
• Calcul automatique
  Si coché, le tiers peut être intégré dans le traitement de facturation des bordereaux d'apport. A cocher pour les agriculteurs, mais décocher pour les fournisseurs car les apports de ces derniers sont facturés à travers la pièce de Facture Achat Négoce.

• Calcul d'intérêt
  A cocher pour l'utilisation du tiers dans le traitement de calcul d’intérêt pour ses pièces de type Factures, Avoirs, Paiements.
• Taux annuel
  Ce taux est hérité de la table type de Tiers s'il est renseigné dans celle-ci ou bien sinon de celui paramétré dans l'entité administrative. Si rempli, ce taux sera utilisé en lieu et place des autres taux d’intérêt paramétrés.
• Date dernier calcul
  Sera incrémenté à chaque validation de traitement de calcul d’intérêt pour le tiers.

: Bouton permettant d’afficher les critères concernant les campagnes antérieures à la campagne en cours.
: Bouton permettant de n’afficher que les critères concernant la campagne en cours et les campagnes futures.

• Date début / Date fin : Renseigner les dates de début et fin de campagne de validité de la durabilité.
• Date de signature : Renseigner la date du retour de la Déclaration de respect des critères de durabilité signé pour la campagne déclarée.
• Céréale durable : Paramétrage de l’article de céréale concerné et obligatoirement coché durable dans sa fiche.
• Céréale non durable : Paramétrage de l’article de céréale non durable sur lequel sera ventilé la partie non durable de l’apport si le pourcentage est différent de 100 %.
• Nombre HA : Nombre d’Hectares de culture respectant la Déclaration de respect des critères de durabilité pour l’espèce concernée.
• Pourcentage : Pourcentage de répartition des apports en Durable pour l’espèce concerné. Si le pourcentage est inférieur à 100%, alors la différence entre 100 et la valeur sera ventilée sur l’article non durable.

• Catalogue Tiers
  Rapport de liste indiquant les coordonnées des Tiers.
• Edition des Tiers
  Rapport de liste indiquant certaines données au choix. (version non exportable, si export nécessaire, utiliser l'édition “Exportation des tiers)
• Edition Mandat prélèvement
  Courrier à transmettre à un tiers pour une autorisation de prélèvement. Concerne uniquement le Tiers de la fiche concernée
• Etiquettes badge
  Edition d'un Badge indiquant l'identité d'un tiers.
• Etiquettes badge fidelité
  Edition d'une carte Fidélité indiquant l'identité d'un tiers.
• Etiquettes Code Barre Site
  Planche d'étiquettes de code barre des différents sites
• Etiquettes mail
  Adresses de tiers sur étiquettes autocollantes.
• Exportation des Tiers
  Crée un fichier .txt à partir des colonnes choisies dans la fenêtre de sélection. Le fichier est disponible dans le répertoire Analys>Atys>Interfaces
• Fiche Tiers
  Fiche descriptive d'un client ou d'un fournisseur.
• Liste des mandats par tiers (V23.0)
  Rapport de liste des mandats par tiers.