Paramétrage du circuit bancaire

Objectif

Paramétrage d'un circuit bancaire permettant de diriger chaque pièce vers un journal de banque avec un modèle d'écriture.

Création des journaux comptables

Création d'un journal comptable :
      Table de référence -> Journaux -> ⊕

Intitulé :
Renseigner le nom du journal
Code :
Renseigner le code journal
Nature journal :
Sélectionner, selon les journaux, dans la liste proposée.
No séquence journal :
???
Envoi en comptabilité :
Sélectionner Cumulé ou détaillé etc…

Journal de Banque

Créer un journal par banque

Intitulé et Code : Ils doivent permettre d'identifier la banque sélectionnée.
Nature journal : Financier crédit dans ce cas.

Journal "En attente remise en banque"

Créer un seul journal pour toutes les banques.

Ce journal est utile pour les pièces en attente, avant encaissement/décaissement (nécessitant une remise en banque).

Journal "Lettrage Paiement/Règlement"

Créer un seul journal pour toutes les banques.

Nature journal : Financier dans ce cas car valable aussi bien en crédit qu'en débit)

Ce journal est utile pour les pièces de

Paiement Affectation /Règlement Affectation afin de pouvoir faire un lettrage.

Journal de redirection

Créer un seul journal pour toutes les banques.

Intitulé : Affectation Banque (AFFB)
Nature journal : Affectation jl/cpte bancaire

Ce journal est utile pour les pièces de

Paiement/Règlement puisqu'il y aura une redirection, selon le mode de paiement/règlement sélectionné
- soit vers un journal de banque,
- soit vers un journal de remise en banque
Remise en banque puisqu'il y aura une affectation ensuite vers une banque au choix.

Création des circuits administratifs

Le circuit administratif bancaire permet de ventiler les pièces vers le bon journal comptable.

Les circuits administratifs sont paramétrables à partir des entités sites de production , dans l'arbre des sites. Ctrl - Clic gauche sur le site de production pour entrer dans le paramétrage du site

Paramétrer les circuits administratifs (Collection) des différentes pièces utilisées sur ce site.

Entité pour duplication : sélectionner le site à partir duquel on veut dupliquer les circuits administratifs existants. Il faudra ensuite penser à modifier les formats de pièces.

Pour chacune des pièces indiquer :

Activité* : Appro ou Céréale.
Type de pièce* : ex Commande client, livraison fournisseur, etc…
Stock maître : Stock à partir duquel aura lieu le mouvement.
Pièce pour autre numérotation :
Numérotation :
Format* : souche%(début du formatage)6(longueur)0(caractère de cadrage)#(incrémentation). Ex : CC%60# ⇔ CC00000001 (Commande client d’une longueur de 6 caractères cadrage à droite)
Incrémentation :
Par défaut :
Type de récupération :
Etat révision :
Code journal : Journal comptable lié à la pièce.
Compte bancaire espèce :
Compte bancaire autre règlement :

Création des modèles d'écriture

Le modèle d’écriture est construit pour un affinement maximal ou minimal, permettant des ventilations comptables plus ou moins détaillées suivant les besoins.
A chaque mode de paiement/règlement par type de pièce, il associe un compte comptable (511, 512, etc…) et un sens (crédit ou débit). Il est possible d'affiner par activité, entité et/ou régime de taxe.
Créer un journal par compte et par banque

Création d'un modèle d'écriture :
      Table de référence -> Modèles Ecritures Comptables -> ⊕

Paramétrage :

Identification
- Intitulé : Nom de la banque et/ou compte.
- Type Acteur : Agence dans ce cas.
- Activité : Sélectionner Céréale, Appro ou les deux.
Paramétrage (collection)

: Bouton permettant d’afficher tous les modèles
: Bouton permettant de n’afficher que les modèles dont la date de validité contient la date de travail.

Date début / Date fin : Renseigner, si nécessaire, la période de validité du modèle.
Activité : Sélectionner Appro ou Céréale si le modèle n'est valable que pour une seule activité, sinon laisser vide.
Entité : Sélectionner une des entités proposées si le modèle n'est valable que pour une seule entité (mono-sélectif), sinon laisser vide.
Régime de taxe : Sélectionner un régime de taxe si le modèle est valable pour un régime de taxe particulier (mono-sélectif), sinon laisser vide.
Type de pièce / Règlement : Sélectionner le type de pièce et le mode de règlement concerné par le modèle.
Compte : Renseigner le compte comptable vers lequel la pièce doit être ventilée.
Sens Cpte : Sélectionner le sens du mouvement Crédit ou Débit
Inversion sens compte et signe : Si coché, alors permet d’inverser le sens paramétré et le signe du montant dans l’édition du journal (utile dans le cas des Avoirs par exemple).
Gestion du cumul de compte : ???
Calcul obligatoire cumul du compte : ???

Création des agences bancaires

L'agence bancaire sert à associer à chaque mode de Règlement/Paiement pièce par type de pièce, son code journal et rappelle aussi le modèle d'écriture du compte bancaire.

Création d'un modèle d'écriture :
      Table de référence -> Agence Bancaire -> ⊕

Identification
- Nom : Nom de la banque.
Contact
- Adresse : Renseigner l'adresse de la banque.
- Responsables (collection) : Paramétrer un ou plusieurs responsables afin d’attribuer à chacun, une ou plusieurs coordonnées de communication (téléphone, fax, email, portable). Paramétrer un responsable par défaut. Dès lors qu’un type de communication est référencé au moins une fois, il faut qu’une référence soit mise par défaut.
Compte
- Comptes bancaires : Paramétrer un ou plusieurs RIB pour l'agence avec un RIB obligatoirement coché par défaut.
- Journaux par compte bancaires (collection) : Associé à chaque pièce, pour chaque mode de règlement, un journal comptable.

Paramètre
- Bancaire :
  - Référence LCR : ?
  - Référence Virement : ?
  - Référence Virement international : ?
  - Plafond effet à l'escompte : ?
  - Notes : ?

Edition chèque : Renseigner les positions horizontales et verticales des différents éléments du chèque pour la lettre chèque (montant en lettre, en chiffre, etc…).

Editions utiles

La liste est non exhaustive, à titre d'exemple il est possible de s'appuyer sur les éditions suivantes :

Contrôle Journaux Financiers :
Rapport mensuel des écritures dans journaux de banque.
Permet de contrôler si un paramétrage est manquant.
Journaux Financiers :
Rapport mensuel des écritures par journal de banque.
Contrôle des montants avant envoi en compta.
Rapport écriture Journaux Financiers :
Rapport détaillé des écritures par journal de banque.
Recherche d'écriture.