Ecart de solde entre les balances Atys et Sage

Problème rencontré

J'ai un écart de soldes lors de l'édition des balances clients/fournisseurs, entre Atys et Sage.

Comparaison des balances Atys / Sage

1. Edition des différentes balances

Balance Atys sur exercice comptable

 Depuis l'entité admin, éditer une balance Atys, par :
 Index -> Compta auxiliaire -> Balance

Fenêtre de sélection pour l'édition d'une balance Atys dans le cadre d'une écriture centralisée :

Fenêtre de sélection pour l'édition d'une balance Atys dans le cadre d'une écriture détaillée :

Balance Sage

 Etat -> Balance des comptes

1- Demander la balance :

2- Bouton “Plus”

3- Ajout de ligne et numéros de compte

4- Bouton “imprimer”

2. Contrôle des 2 balances Atys - Sage

Comparer les deux balances précédentes, compte à compte. S'il y a un écart il faut alors suivre la procédure ci-dessous.

Contrôle avant recherche d'écarts

Après contrôle, s'il y a toujours écart entre les balances Atys et Sage, alors procéder à la correction du cumul des comptes auxiliaires dans Atys

Contrôle avant recherche d'écarts

Ce traitement doit être lancé quand personne ne travaille dans Atys

Recherche des anomalies

Au préalable de la recherche des anomalies, vérifier que le report des A Nouveaux est correct dans Sage :

Si l'écart persiste, recherchez la période où l'anomalie est apparue afin de faciliter sa résolution :

Exemple de recherche

Analyse des balances au 19/03/2021 avec un écart observé entre Atys et Sage :

Balances Atys et Sage du 01/01/1900 au 28/02/21 → Si toujours un écart, alors :
Balances Atys et Sage du 01/01/1900 au 31/01/21 → Si toujours un écart, alors :
Balances Atys et Sage du 01/01/1900 au 31/12/20 → Si Ok cela signifie que l'anomalie est apparue sur le mois de janvier.

Possibilité d'affiner, sur le même principe, pour déterminer quel jour, au cours du mois identifié, l'écart est apparu.

Quand la période en anomalie est identifiée, dans Atys, recherchez le cumul des écritures par journal concerné, pour la période et le compte :

Index -> Journaux comptables -> Rapp. Ecr. Tiers Transf. Cpta

Du… au…
Sélectionner la période en anomalie identifiée précédemment.
Compte
Renseigner le compte à étudier
Ex : 41% affichera toutes les pièces dont le collectif commence par 41
Ex : 4112% affichera toutes les pièces dont le collectif commence par 4112
Ex : 41120000 affichera toutes les pièces dont le collectif commence par 41120000
Journal
Sélectionner, si besoin, un code journal, ou aucun pour obtenir la liste de tous les journaux alimentés sur la période.
Sans les acptes/stock
Si coché, ne tient pas compte des comptes 419
Ancienne version
Numéro traitement
Numéro de journal

Pour chaque journal, comparer les écritures affichées dans Atys, avec le contenu du compte comptable dans Sage, obtenu de la façon suivante :

1- Traitement -> Gestion des comptes généraux

2- Interrogation des comptes Tiers où il y a des erreurs

3- Sélectionner les écritures pour la fourchette de date et un journal :