Règlement manuel

Objectif

Traiter le(s) règlement(s) d’un(des) client(s), suivi si besoin du traitement de remise en banque

Pièce règlement

Enregistre un règlement d'un client, avec ou sans affectation à des factures.

Entête règlement

Code tiers, Nom du tiers
Renseigner le tiers concerné.
Date de pièce
Date à laquelle est crédité le compte client. (Date à laquelle le règlement apparait dans l'extrait de compte)
Date de remise
Date à laquelle la remise en banque est prévue. Cette date servira de filtre dans le champ Date de remise maxi dans les traitements de remise en banque.
Echéance
Ne peut pas être inférieure à la date de pièce. Se cascade automatiquement de la date de pièce mais peut être modifiée. (Date à laquelle l'opération apparait dans la trésorerie (banque)).
Date de valeur
Se cascade automatiquement de la date d'échéance mais peut être modifiée.
Cette date est importante pour le traitement de remise en banque sur support magnétique.
Mode de règlement
Se cascade automatiquement de la fiche Tiers mais modifiable.
N° ou réf tiré
Numéro du chèque si règlement par chèque, laisser vide si CB ou virement.
Type effet
Élément à choisir dans la liste, en fonction du code entrée qui sera enregistré dans le fichier de remise en banque (SEPA ou magnétique) (jusqu'à V21.1) ou qui monte en automatique à partir du mode de règlement sélectionné (à partir de la V22, si renseigné dans la maintenance de ce dernier).
Le type effet permet aussi d'éditer certains documents nécessaire à la banque.
- Escompte en valeur : pour LCR remise à l’escompte (⇒ code 2 dans le fichier txt).
- Encaissement crédit forfaitaire après échéance : pour LCR à encaisser à l’échéance (⇒ code 3 dans le fichier txt).
- SEPA Régulier : pour les prélèvements.
Compte du tireur
Sélectionner, dans la liste, le compte de l'entreprise mais il pourra être différent dans la remise en banque.
Agence du tireur
Se renseigne automatiquement à partir du compte du tireur sélectionné.
Tiers payeur
Automatiquement renseigné avec le nom du tiers mais modifiable.
Montant règlement
A renseigner.
Montant affectation / Reste à affecter
Se met à jour au fur et à mesure des factures affectées.
Journal comptable
Se renseigne automatiquement à partir de la table de référence de l'agence bancaire du tireur.

Entête Tiré

Compte client qui sera prélevé.
Cascadé à partir de la fiche Tiers.
Modifiable.

Si non renseigné, peut-être blocant en fonction du mode de règlement.

Entête Motif SEPA

Le motif est alors renseigné dans le fichier XML de la remise en banque SEPA transmis aux banques, dans le détail des règlements correspondant à la remise en banque.

Si rien n'est renseigné, le numéro de pièce correspondant est repris en tant que motif du règlement.

Les affectations des factures clients ne sont pas obligatoires. Le règlement apparaitra bien dans les documents comptables et pourra être traité dans l'envoi en comptabilité.
Si une ligne d'encours client est appelée, alors son montant sera attribué au champ montant affectation. Le reliquat de l'encours de la facture concernée sera alors mis à jour.
- Si le reste à affecter est égal à 0€ et que la banque, le mode de règlement et le journal sont correctement renseignés, alors la pièce passe en lecture seule et une pièce de règlement affectation est générée automatiquement. Ces pièces feront l'objet d'écritures comptables.
- Si le reste à affecter est différent de 0€ et le montant règlement est supérieur au montant affectation,
  alors la pièce reste en attente d'affectation.
  (voir : Index → Compta auxiliaire → Edition des règlements en attente affectation)
- Si le reste à affecter est différent de 0€ et le montant règlement est inférieur au montant affectation,
  - Sélectionner une des lignes affectation
  - Double-cliquer sur le champ Crédit afin d'ajuster automatiquement le crédit au montant du règlement.
    
    Dans ce cas le reste à affecter revient à 0€ et le paiement affectation et le lettrage peuvent se déclencher.

Pour modifier une pièce de règlement (non envoyée en comptabilité, ni remise en banque) pour laquelle la pièce de règlement affectation a été générée :

Supprimer la pièce de Règlement Affectation (F1 dans la pièce de règlement ou bien suppression dans la pièce de règlement affectation) pour remettre en statut consultation la pièce de règlement.
Rappeler la pièce de règlement et la modifier.

Remise en banque

A l’issue de la validation de la pièce de règlement, on peut procéder au Traitement de Remise en banque .

Traitements -> Remise en banque -> remise en banque support papier ou support magnétique ou SEPA