Table des matières
Date de création : 29/08/23
Date de Mise à Jour : 15/11/24
Version v22.0
Relances clients
Description générale
Courrier contenant la liste les factures échues et impayées pour un client.
Lettre de rappel sur les défauts de paiement, avec niveau de relance adapté. Les modèles de lettre varie selon le niveau de relance : Les textes de relance sont personnalisables.
Lettre de rappel sur les défauts de paiement, avec niveau de relance adapté. Les modèles de lettre varie selon le niveau de relance : Les textes de relance sont personnalisables.
Index -> Compta Auxiliaire -> Relances clients (Accessible depuis une entité admin)
Paramètres de sélection
| Paramètres | Détail |
|---|---|
| Date de relance | Date du document. |
| Niveau de relance | 1, 2, 3 ou 4 (Texte personnalisable en fonction du niveau de relance). Nouveau niveau de relance, après édition définitive. |
| Modèle courrier | Si coché = Présentation de la relance sous forme d'un courrier. Si pas coché = Présentation sous forme de liste. |
| Définitif | Visible si Modèle courrier coché Fait la MAJ du niveau et de la date de relance (Fonctionne si édition physiquement imprimée ou exportée en PDF en modèle courrier). |
| Uniquement les pièces concernées par ce niveau | A cocher pour filtrer les pièces du niveau de relance. |
| Nom du modèle de relance | Texte de substitution aux textes du niveau 1 à 4 ('Clients_Agri' par exemple). Les textes rtf doivent exister sur le répertoire reports. (entêteRelanceClients_Agri.rtf & PiedsRelanceClients_Agri.rtf). Si les textes n'existent pas, alors il apparaitra aucun texte dans le courrier. |
| Échéance début… Echéance fin… | Filtre sur les dates du… au… des échéances des factures. |
| Tri par | Sélectionner : Nom du tiers, Code postal, Code tiers ou ATC principal. |
| Avec sous-total par échéance | Si coché affiche un sous total par échéance. |
| Du type de tiers… Au type de tiers… | Filtre les tiers à relancer en fonction d’une fourchette de type de tiers. |
| ATC | Filtre d'un ou plusieurs ATC (multi-sélection) de la pièce. |
| ATC principal | Filtre des tiers à relancer sur l’ATC principal (multi-sélection) de la fiche tiers. |
| Modes de règlement | Filtre des pièces à relancer en fonction du mode de règlement du pied de la pièce (multi-sélection). |
| Montant supérieur à | Filtre sur le montant dû qui doit être supérieur à un montant minimal pour l'envoi d'une relance. |
| Tiers à relancer | Filtre d'un ou plusieurs tiers. Dans la liste proposée on affiche le dernier niveau de relance et la date de dernière relance du tiers. |
Il est également possible d'ajouter des infos dans les courriers des éditions de compta auxiliaire via Index/Paramétrage éditions :
Et des textes en entête et/ou pied d'édition en modèle courrier :
Paramétrage édition → Textes Fichier RTF → Compta auxiliaire
Exemples d'édition
Contrôle de relance Niveau 2
Modèle courrier (Premier niveau de relance)
Liens interactifs
| Lien interactif sur… | Descriptif |
|---|---|
| Numéro de pièce | Ouvre l'aperçu de la pièce correspondante |
