Trésorerie

Description générale

Tableau prévisionnel qui permet d’estimer ce qui va être reçu (encaissements) et dépensé (décaissements) sur une période.

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Paramètres	Détail
Activité	Par défaut, toutes les activités.
Type opération	Sélectionner Achats, ventes, ou les 2.
Date échéance mini… maxi….	Sélectionner date d'échéance de départ et la date limite pour les échéances de règlement ou paiement
Découpage	Visible si tri par périodicité sélectionné Sélectionner le découpage de périodicité à appliquer
Tri par	Agence, ATC principal, Échéance, Mode de règlement, Découpage périodique, Tiers.
Tri N° 2 par	Tri secondaire. Penser à cocher “Visible par défaut” pour voir ce 2ème tri.
Tri N° 3 par	Tri tertiaire. Penser à cocher “Visible par défaut” pour voir ce 3ème tri.
Niveau de détail	1, 2 (2 ⇒ détail des pièces.)
Rupture par tri	A cocher pour faire une rupture de page à chaque changement de tri
Agence	Filtre d'une ou plusieurs agences bancaires.
Type de tiers	Filtre d'un ou plusieurs types de tiers : Clients par exemple.
Tiers	Filtre d'un ou plusieurs tiers.
ATC principal	Filtre d'un ou plusieurs ATC attachés au tiers.
Mode de règlement	Filtre d'un mode : Chèque par exemple.
Sélection	Sélectionner : Encours, effet en portefeuille, effet remis en banque ou complète.

Trié par agence. Tri N° 2 par tiers

Trié par agence. Tri N° 2 par tiers

Trié par mode de règlement. Tri N° 2 par tiers

Lien interactif sur…	Descriptif
	Moins de détails, lien vers le niveau supérieur
	Plus de détails, lien vers le niveau inférieur
	Tri N°2 invisible
	Tri N°2 visible
	Remonte à la périodicité précédente (jusqu'à annuel)
	Descend à la périodicité suivante (jusqu'à date-heure)
Numéro de pièce	Ouvre la pièce correspondante