Table des matières
Date de création : 04/10/24
Date de Mise à Jour : 25/10/24
Version v23.0
Audit Comptable
Description générale
Rapports d'anomalies multiples pour les différents audits demandés.
Seuls les audits comportant des anomalies seront affichés.
Seuls les audits comportant des anomalies seront affichés.
Index -> Rapports Audit -> Audit Comptable
Paramètres de sélection
| Paramètres | Détail |
|---|---|
| Depuis le… | Date à partir de laquelle les audits doivent être réalisés Si vide alors comptabilise la date du jour |
| Avec les tiers supprimés | A cocher pour visualiser également les pièces concernant des tiers supprimés depuis la date renseignée |
| Rapport Audit pièces sans compte comptable | Recherche des pièces sans compte comptable dans le pied (facture, paiement, règlement…) |
| Rapport Audit pièces avec journal de nature 'Affectation Jl / cpte bancaire' | Recherche des pièces pour lesquelles le journal de la pièce est de nature “Affectation Jl / Cpte bancaire” |
| Rapport Audit compte différent entre Paiements/Règlements et Affectations | Recherche des pièces pour lesquelles le compte tiers est paramétré différemment entre la pièce de Règlement/Paiement et son affectation |
| Rapport Audit pièces avec activité différente du tiers | Recherche des pièces pour lesquelles l'activité du Tiers et de la pièce sont différentes |
| Rapport Audit pièces sans journal | Recherche des pièces sans journal comptable dans l'entête |
| Rapport Audit pièces comptables sans journaux | Recherche des pièces pour lesquelles aucun journal n'est affecté dans le circuit administratif ⇒ Ce ne sont pas forcément des erreurs, juste une information. |
| Rapport Audit anomalies compte cumul auxiliaire | Recherche des pièces pour lesquelles le paramètre “Gestion du cumul du compte” n'est pas coché dans le modèle d'écriture tiers pour les comptes 40, 41 et 45. |
| Rapport Audit contrôle des pièces non validées | Recherche des pièces non révisées ou en simulation |
| Rapport Audit lettrage | Recherche des problèmes de lettrage sur les comptes tiers |
| Rapport Audit solde cumul des comptes | Vérification que la table de cumul des comptes auxiliaire est juste |
Exemples d'édition
Anomalie : Pas de compte comptable dans le pied de la pièce (facture, paiement, règlement…)
Motif : Le modèle d'écriture a été créé après la pièce, ou est inexistant
- Les factures ne seront pas présentes dans l'encours, ne pourront pas être réglées/payées et l'extraction comptable ne pourra pas se faire (non param).
- Les paiements/règlements seront en anomalie lors de l'extraction comptable.
⇒ Lancer un traitement d' Affectation des comptes comptables dans les pièces.
Anomalie : Le journal de la pièce est de nature “Affectation Jl / Cpte bancaire”
Motif : Pas de journal paramétré, pour le mode de règlement/paiement concerné, dans le compte bancaire de l'agence
⇒ Se rendre dans le paramétrage de l'agence bancaire et renseigner un code journal pour la combinaison Compte bancaire/type de pièce/Mode de règlement
et/ou
Motif : Pas de compte tireur et/ou de mode de règlement dans la pièce de règlement/paiement
⇒ Renseigner les éléments manquants dans l'entête et valider la pièce.
Anomalie : Le compte tiers est différent entre la pièce de règlement/Paiement et son affectation.
Motif : Le compte tiers est paramétré différemment entre la pièce de règlement/paiement et son affectation.
⇒ Vérifier et modifier le modèle d'écriture Tiers
⇒ Puis lancer le traitement de MAJ compte tiers sur affectation
⇒ Et relancer l'audit pour vérifier que tout est revenu dans l'ordre.
Anomalie : L'activité du Tiers et de la pièce sont différentes
Motif : L'activité a été décochée dans la fiche du tiers
⇒ Cocher la bonne activité dans la fiche Tiers.
ou
Motif : Le tiers a été supprimé
Dans ce cas, la ligne apparait en rouge dans le rapport.
⇒ Lancer le traitement de Récupération tiers
Anomalie : Pièce sans journal comptable dans l'entête
Motif : un journal a été paramétré dans le circuit administratif après création de la pièce ou bien est absent du circuit administratif
⇒ Renseigner un journal dans le circuit administratif si besoin
⇒ Si le journal était absent, lancer un traitement d' Affectation du journal dans les pièces.
Sinon appeler Analys
Anomalie : Pièce pour laquelle aucun journal n'est affecté dans le circuit administratif
⇒ Si ce sont des pièces de factures, règlements/Paiements il doit impérativement y avoir un journal de renseigné.
Par contre pour les pièces de livraisons clients, ce ne sont pas forcément des erreurs (voir gestion des commandes clients anticipées).
Par contre pour les pièces de livraisons clients, ce ne sont pas forcément des erreurs (voir gestion des commandes clients anticipées).
Motif : Pas de journal dans le circuit administratif
Si c'est une erreur :
⇒ Renseigner un journal dans le circuit administratif
Si des pièces ont déjà été saisies :
⇒ Lancer le traitement d' Affectation du journal dans les pièces.
⇒ Puis lancer le traitement d' Affectation des comptes comptables dans les pièces.
Anomalie : Pièces pour laquelle le paramètre “Gestion du cumul du compte” n'est pas coché dans le modèle d'écriture tiers pour les comptes 40, 41 et 45.
Motif : l'édition des rapports de compta auxiliaire (balance, grand livre ...) sont faux si édition sur une période restreinte
Le cumul du compte auxiliaire n'étant pas mis à jour, cela fausse le solde antérieur au début de la période demandée.
⇒ Cocher le paramètre dans le modèle d'écriture
⇒ Lancer le traitement “Affectation comptes auxiliaires des tiers“
⇒ Puis lancer le traitement ”Cumuls comptes auxiliaires“, sachant qu'il doit impérativement être lancé lorsque personne ne saisie de pièce (voir avec l'administrateur d'Atys)
Anomalie : Pièces comptables non révisées ou en simulation.
Motif : la pièce est non révisée ou en simulation
⇒ Si non révisée : Réviser les pièces (manuellement ou par traitement de révision auto par pièce)
⇒ Si en simulation : Supprimer ou valider les pièces (manuellement ou par traitement des pièces simulées)
Anomalie : Lettrage incohérent sur les comptes tiers
Motif : l'édition du grand livre des non-lettrés est faux
⇒ Faire un dé-lettrage (si besoin)
⇒ Ensuite faire un re-lettrage via l'outil de lettrage (manuel ou automatique)
Anomalie : La table de cumul des comptes auxiliaire est fausse.
Motif : l'édition des rapports de compta auxiliaire (balance, grand livre ...) sont faux si édition sur une période restreinte
Le cumul du compte auxiliaire n'étant pas mis à jour, cela fausse le solde antérieur au début de la période demandée.
⇒ Lancer le traitement ”Cumuls comptes auxiliaires“, sachant qu'il doit impérativement être lancé lorsque personne ne saisie de pièce (voir avec l'administrateur d'Atys)
Un récapitulatif final indiquera la conclusion de chaque rapport d'audit demandé :
Liens interactifs
| Lien interactif sur… | Descriptif |
|---|---|
| Numéro de pièce | Ouvre l'aperçu de la pièce correspondante |
