Création des Modèles d'écriture comptable

Les modèles d’écriture comptable permettent les ventilations des différentes écritures en comptabilité de manière plus ou moins détaillées suivant les besoins.
Pour chaque type de pièce, ils associent un compte comptable (401, 411, 511, 512, 607, 707, …) et un sens (crédit ou débit) pour l'écriture à générer. Il est possible d'affiner la ventilation par activité, entité, régime de taxe, tva, …

Création d'un modèle d'écriture :
      Table de référence -> Modèles Ecritures Comptables -> Bouton Ajout ⊕

Identification

Intitulé : Nom du modèle.
Type Acteur : A sélectionner dans la liste des types proposés
Activité : Sélectionner Céréale, Appro ou Toutes activités.

Paramétrage (collection)

: Bouton permettant d’afficher tous les modèles
: Bouton permettant de n’afficher que les modèles dont la date de validité contient la date de travail.

Date début / Date fin : Renseigner, si nécessaire, la période de validité du modèle.
Activité : Sélectionner Appro ou Céréale si le modèle n'est valable que pour une seule activité, sinon laisser vide.
Entité : Sélectionner une des entités proposées si le modèle n'est valable que pour une entité donnée, sinon laisser vide (valable pour toutes les entités).
Régime de taxe : Sélectionner un régime de taxe si le modèle est valable pour un régime de taxe donné, sinon laisser vide (valable pour tous les régimes de taxe).
Type de pièce : Sélectionner le type de pièce concerné.
Type de Règlement : Sélectionner le type de règlement concerné par le modèle, si besoin. Champ présent uniquement avec le type Acteur Agence.
Compte : Renseigner le compte comptable vers lequel la pièce doit être ventilée.
Sens Cpte : Sélectionner le sens du mouvement Crédit ou Débit
Inversion sens compte et signe : Si coché, alors permet d’inverser le sens paramétré et le signe du montant dans l’édition du journal (utile dans le cas des pièces d'Avoirs, frais de séchage dans les bordereaux d'apport par exemple).
Gestion du cumul de compte : A cocher pour mettre à jour la table des cumuls comptes auxiliaires (pour les comptes 40, 41, 45)
Calcul obligatoire cumul du compte : Champ disponible si “Gestion du cumul de compte” coché.
A décocher dans le cas des comptes 419 proforma pour qu'ils ne soient pas pris en compte dans le solde financier (encours) du tiers.

Il est possible d'éditer les modèles d'écriture ainsi paramétrés en utilisant le bouton Imprimante .
Il est possible de trier par Intitulé / compte / régime de taxe / type de pièce / type acteur.
Exemple d'édition obtenue :

1. Pour les Articles

Modèle d'écriture correspondant à des “Achat / Vente” pour la plupart du temps, que l'on précisera dans l'intitulé (Achat LISA par exemple).
Ce modèle sera à renseigner dans les Groupes articles ou les fiches Articles.
On choisira alors comme type acteur : Article.
Les types de pièces concernés, dans ce cas, sont les pièces de gestion auxiliaire (Facture à terme, Bordereau d'apport …).

2. Pour les Tiers

Modèle d'écriture défini en général “Toutes Activités” sauf s'il concerne un type de Tiers ne travaillant que sur une seule activité.
Ce modèle sera à renseigner dans les fiches Tiers.
On choisira alors comme type acteur : Tiers.
Les types de pièces concernés dans ce cas sont aussi bien les pièces de gestion financière (paiement/règlement, remise en banque…) que les pièces de gestion auxiliaire (Facture à terme, Bordereau d'apport …).

3. Pour les Agences bancaires

Modèle d'écriture défini en général “Toutes Activités”.
Ce modèle sera à renseigner dans les Tables de référence : Agences bancaires.
On choisira alors comme type acteur : Agence.
Les types de pièces concernés dans ce cas sont les pièces de gestion financière (paiement/règlement, remise en banque…).

4. Pour la TVA

Modèle d'écriture défini en général “Toutes Activités”.
Ce modèle sera à renseigner dans les Tables de référence : TVA. Ils seront utilisés dans les factures d'achat/vente.
On choisira alors comme type acteur : TVA.
Ce sont essentiellement les factures qui sont concernées dans ce cas.

5. Pour les Taxes

Modèle d'écriture défini “Toutes Activités”, sauf si la taxe concerne qu'une seule activité.
Ce modèle sera à renseigner dans les Tables de référence : Taxes diverses. Ils seront utilisés dans les factures d'achat et/ou de vente.
On choisira alors comme type acteur : Taxe.
Ce sont essentiellement les factures qui sont concernées dans ce cas.

Editions disponibles

En bas de la fiche Modèle d'écriture, il est possible d'accéder à l'édition des modèles d'écritures comptables par nature en cliquant sur l'imprimante