wiki:docs_en_cours:ecart_solde_releve_th_et_extrait_compte

Date de création : 07/06/23
Date de Mise à Jour : 07/06/23
Version 100C

Ecart entre le solde de relevé théorique et l'extrait de compte bancaire



1er cas : une ancienne écriture a disparu des écritures non rapprochées


Ex : cas d'un chèque non encaissé - l'écriture comptable a plus de 18 mois



1- Régénérer cette écriture à une date de moins de 18 mois

  • Se placer dans l'exercice précédent (non clôturé)

  • Annuler l'écriture (OD d'annulation)
    • Dans le journal banque
    • Du 1er jour de l'exercice
    • Saisir l'écriture d'annulation du compte de banque vers le compte d'attente

  • Inverser cette écriture (OD de réintégration)
    • Au même endroit et à la même date


2- Aller dans le rapprochement bancaire de l'exercice précédent

  • Pointer l'écriture non rapprochée avec l'OD d'annulation


3- Rebasculer les “à nouveaux”

  • L'écriture (d'OD de réintégration) sera alors présente.




2ème cas : l'écriture n'est pas dans le bon journal


SAGE effectue un rapprochement bancaire par journal et non par compte.
Si une écriture de banque n'est pas dans le journal correspondant au compte, elle n'apparaitra pas dans le rapprochement.



  • Dans ce cas, il faut glisser l'écriture dans le bon journal par un glisser/déposer