Date de création : 04/11/20
Date de Mise à Jour : 06/01/22
Version v21.0

Paiement manuel

Objectif

Traiter le(s) paiement(s) à un(des) fournisseur(s) en utilisant la pièce de paiement.


Editions utiles au préalable

Index ->  Prévisions financières -> Trésorerie

Trésorerie : Tableau prévisionnel qui permet d’estimer les encaissements et décaissements sur une période.


Index ->  Compta Auxiliaire -> Encours Tiers

Encours Tiers : L'encours, qui représente l'ensemble des dettes qu'un client doit régler et les sommes à payer aux fournisseurs, permet d'avoir une situation financière du Tiers.


Pièce de paiement

Enregistrer un paiement à un fournisseur, avec ou sans affectation à ses factures.




wiki:docs_en_cours:piece_paiement.jpg

  • Code tiers, Nom du tiers
    Renseigner le tiers concerné.
  • Date de pièce
    Date à laquelle est crédité le compte fournisseur.
  • Mode de paiement
    Se cascade automatiquement de la fiche Tiers mais modifiable.
  • Echéance
    Ne peut pas être inférieure à la date de pièce. Se cascade automatiquement de la date de pièce mais peut être modifiée.
  • Date de valeur
    Se cascade automatiquement de la date d'échéance mais peut être modifiée.
    Cette date est importante pour le traitement de remise en banque sur support magnétique.
  • N° Effet
    Numéro du chèque si paiement par chèque, laisser vide si CB ou virement.
  • Autre nom du tiers
    A renseigner si besoin.
  • Compte du tireur
    Sélectionner, dans la liste, le compte de l'entreprise mais il pourra être différent dans la remise en banque.
  • Agence du tireur
    Se renseigne automatiquement à partir du compte du tireur sélectionné.
  • Montant paiement
    A renseigner.
  • Montant affectation
    Se complète à l'appel d'une ligne de facturation.
  • Reste à affecter
    Se calcule automatiquement à la validation de la pièce par différence entre le montant paiement et le montant affectation.
  • Journal comptable
    Se renseigne automatiquement à partir de la table de référence de l'agence bancaire du tireur.


  • Les affectations des factures fournisseurs ne sont pas obligatoires. Dans ce cas le montant est basculé dans le Reste à affecter de la pièce de paiement. Le paiement apparaitra dans les documents comptables et pourra être traité dans l'envoi en comptabilité.

  • Si une ligne d'encours fournisseur est appelée, alors son montant sera attribué au champ montant affectation. Le reliquat de l'encours de la facture concernée sera alors mis à jour.

    • Si le reste à affecter est égal à 0€ et que la banque, le mode de règlement et le journal sont correctement renseignés, alors la pièce passe en lecture seule et une pièce de paiement affectation est générée automatiquement. Ces pièces feront l'objet des écritures comptables.

    • Si le reste à affecter est différent de 0€ et le montant paiement est supérieur au montant affectation,
      alors la pièce reste en attente d'affectation.
      (voir : Index → Compta auxiliaire → Edition des règlements en attente affectation)

    • Si le reste à affecter est différent de 0€ et le montant paiement est inférieur au montant affectation,
      • Modifier le montant du paiement pour le faire coïncider avec le montant affectation.
        ou
      • Double-cliquer sur le champ Débit de la ligne d'affectation paiement afin d'ajuster automatiquement le Débit au montant paiement.wiki:docs_en_cours:ligne_papng.png

        Dans ce cas le reste à affecter revient à 0€ et le paiement affectation et le lettrage peuvent se déclencher.



Pour modifier une pièce de paiement (non envoyée en comptabilité, ni remise en banque) mais pour laquelle la pièce de paiement affectation a été générée :

  1. Supprimer la pièce de Paiement Affectation (F1 dans la pièce de paiement ou bien suppression dans la pièce de paiement affectation) pour remettre en statut consultation la pièce de paiement.
  2. Rappeler la pièce de paiement et la modifier.




Remise en banque

A l’issue de la validation de la pièce de paiement, on peut procéder au Traitement de Remise en banque si besoin.

Traitements -> Remise en banque -> remise en banque support papier ou support magnétique ou SEPA