ATYS

PRÉVISION DE TRÉSORERIE

• Description générale :
Tableau prévisionnel qui permet d’estimer combien d’argent vous allez recevoir (encaissements) et dépenser (décaissements) sur une période.
Avoir une meilleure vision de vos dépenses, et être attentif aux délais de paiement de vos clients.
Regard sur l'économie du portefeuille pour un éventuel investissement (Renouveler des véhicules, équiper les ATC de nouveaux ordinateurs avec ATYS XE).

• Cas d'utilisation :

Faire le bilan à court terme de ses échéances de paiement.

• Paramètres de sélection :

Activité	Par défaut, toutes les activités.
Type opération	Achats, ventes, ou les 2.
Date échéance mini	Échéance de départ.
Date échéance maxi	Date limite pour les échéances de règlement ou paiement.
Tri par	Agence, ATC principal, Échéance, Mode de règlement, Découpage périodique, Tiers.
Tri N° 2 par	Agence, ATC principal, Échéance, Mode de règlement, Découpage périodique, Tiers.
Tri N° 3 par	Agence, ATC principal, Échéance, Mode de règlement, Découpage périodique, Tiers.
Niveau de détail	1, 2 (2 ⇒ détail des pièces.)
Agence	Filtre d'une ou plusieurs agences bancaires.
Type de tiers	Filtre d'un ou plusieurs types de tiers : Clients par exemple.
Tiers	Filtre d'un ou plusieurs tiers.
ATC principal	Filtre d'un ou plusieurs ATC attachés au tiers.
Mode de règlement	Filtre d'un mode : Chèque par exemple.
Sélection sur	Encours, effet en portefeuille, effet remis en banque ou complète.