Traitement de Facturation Appro

• Date de Traitement
  Date de la pièce de facture à terme générée par le traitement.
  
• Echéance par défaut
  A renseigner pour les lignes de livraison présentant les champs date d’échéance et type d’échéance vides. Si ce champ n’est pas renseigné, la date d’échéance sera égale à la date de la facture.
  
• Date de Livraison mini et maxi
  Pour facturer les livraisons effectuées entre ces deux dates de livraisons.
  
• Date d'échéance mini et maxi
  Pour facturer les lignes de livraisons dont le champ date d’échéance contient une date comprise entre ces deux dates. Si des dates de livraison et d'échéance sont renseignées, alors seules les livraisons remplissant ces deux critères seront sélectionnées.
• ATC, Types de tiers, Tiers, Groupes articles, Base prix
  Critères de filtres multi-sélections supplémentaires pour affiner le traitement de facturation.
  
• Périodicité de facturation
  Critères de filtres mono-sélections supplémentaires pour affiner le traitement de facturation.
  
• Date escompte
  Date maximum de règlement à partir de laquelle un escompte de règlement sera accordé, information présentée en pied de facture
  
• Uniquement si commande soldée
  Si coché alors présente à la fois les livraisons sans commande et les commandes intégralement livrées
  Edition utile : Etat des commandes soldées et non soldées
• Facturer les articles non valorisés
  Si coché alors permet de facturer les lignes de livraison sans prix. A n’utiliser que dans des cas définis entre l’utilisateur et Analys (ex : article composé utilisé comme article d’appel de composants à facturer, articles médicamenteux…)
  
• Ignorer les options MAT
  Si coché alors permet de ne pas facturer les options agriculteur MATIF en attente de facturation (soumis à utilisation de l’option MATIF dans Atys).
  
• Prise en compte des niveaux de regroupement
  Significatif uniquement si des niveaux de regroupement différents de 0 sont paramétrés dans les groupes d'articles et que le critère “facturation regroupée” n'est pas coché dans la fiche tiers.
  Si coché alors générera une facture par échéance, par mode de règlement et par niveau (0, 1, 2, etc…).
  
• Niveaux de regroupement
  Permet, si besoin, de regrouper les factures
  
  • Si Aucun : 1 facture par client, par échéance et par mode de règlement
    
  • Si Livraison : 1 facture par livraison client, par échéance et par mode de règlement
    
  • Si Commande : 1 facture par commande (même si plusieurs livraisons pour une commande), par échéance et par mode de règlement
• Facturation des rendus
  
  • Si coché alors permet d’intégrer des retours de marchandises dans les factures,
  • Si non coché, les retours de marchandises seront traités dans la facturation des avoirs vente appro.
    
• Compte bancaire
  Choisir le compte bancaire de l’entreprise proposé dans la liste et qui sera positionné comme compte bancaire de référence de l’entreprise pour les pièces en mode de règlement virement… (obligatoire)
• Simulation
  
  • Pas de simulation : Les factures afficheront un numéro de pièce définitif, et seront potentiellement modifiables (en fonction du paramétrage du champ inaltérable du type de pièce) mais non supprimables
  • Simulation : Les factures afficheront un numéro de pièce provisoire commençant par un $, elles seront modifiables et supprimables
  • Par défaut : Les factures seront présentées en fonction du paramétrage simulation dans le circuit administratif du site pour le type de pièce facture.

• Type de pièce
  Facture à terme
• Numéro de traitement
  Numéro du traitement de facturation effectué précédemment.
• Du… Au…
  Ne pas remplir dans ce cas.
• Opération
  Validation pour valider (réviser) les factures ou Suppression pour les annuler.
• Commentaire préchargé
  Commentaires apparaissant dans l'édition de la facture en dessous du “Code tiers - Date de pièce” et faisant appel à un commentaire créé dans la table des commentaires.
  
• Commentaire libre
  Commentaires apparaissant dans l'édition de la facture en dessous du “Code tiers - Date de pièce”. Saisir dans ce champ le commentaire à afficher.

Pour plus de renseignements Pièces en série

• Numéro de traitement
  Indiquer le numéro de traitement de facturation précédent.
• Du… Au…
  Date de la pièce de facturation générée.
• Du tiers… Au tiers…
  Si tous les tiers souhaités, alors ne pas remplir le 1er champ et mettre zzz sur le 2ème.
• Point de départ / Point d'arrêt
  Indiquer les numéros de factures complets (première et dernière) pour éditer toute une série. Dans ce cas le numéro de traitement est inutile (laisser “-1” dans le champ).
• Index Edition départ
  Index apparaissant entre parenthèses lors de la demande de l'édition d'une pièce avec la 2ème imprimante du constructeur de pièce. En général : 0 → non chiffrée; 1 → chiffrée etc…
• Type d'envoi
  Sans envoi par mail : Edite les documents pour les clients dont le mail n'est pas renseigné ou dont l'option mail n'est pas cochée pour l'envoi du type de documents à éditer.