SYNTHÈSE FINANCIÈRE
• Description générale :
Recenser les gains et les pertes en matière financière de l'activité céréale.
• Cas d'utilisation :
Surveillance de l'activité et contrôle des risques spéculatifs à prendre.
• Paramètres de sélection :
| Campagne | Filtre d'une ou plusieurs années de récolte, avec le choix de leur visibilité dans le rapport. |
|---|---|
| Tri par | Céréale, Groupe. |
| Céréale | Filtre d'une ou plusieurs variétés avec la notion de commercialisable ou non commercialisable. |
| Espèce | que les espèce ou sans les variétés rattachées à une espèce ou sans les espèce. |
| Groupe céréale | Filtre d'un groupe dans l'arbre des groupe de l'activité. |
| Valorisation | Choix de la date de valorisation au prix brut, net ou net de net, avec ou sans commissions. |
| Révision | Pièces révisées, non révisées ou les 2. |
| Type base prix position Achat | P&L Simulation Achat. |
| Type base prix position Vente | P&L Simulation Vente. |
| 1ère échéance position | Date échéance. |
| 2ème échéance position | Date échéance. |
| Colonne Marge | Avec affichage des marges en pourcentage ou en euro tonne. |
Physique (Articles de nature bien)
| QA1 | (Quantité des entrées collectées mouvementées à facturer et facturées hors compléments de prix et régul prix) + (Quantité des entrées ods transferts mouvementées) + (Quantité des contrats d'achat) + (Quantité reliquat des contrats d'achat de dépôt) |
|---|---|
| PA1 | (VA1 / QA1) |
| VA1 | (Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2: Soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| DA1 | (Quantité des restes en dépôt non contractualisés à facturer et facturés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées à facturer et facturées hors régul prix) |
| QV1 | (Quantité des sorties mouvementées facturées hors régul prix) + (Quantité des sorties ods transferts mouvementées) + (Quantité reliquat des contrats de vente) |
| PV1 | (VV1 / QV1) |
| VV1 | (Quantité des sorties physiques hors transfert) + (Quantité vendue des sorties facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties facturées hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties facturées en régul > 0, soit la quantité des sorties hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| QPO1 | (QA1 - QV1) |
| PPO1 | (QA1 * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / QA1 en valeur absolue. Condition : (QA1 - QV1) > 0 et QA1 <> 0 (QV1 * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / QV1 en valeur absolue Condition : (QA1 - QV1) < 0 et QV1 <> 0 |
| VPO1 | (QPO1 * PPO1) |
| M1 | (VV1 - VA1 + VPO1) |
| %M1 | (M1 / VA1 * 100) |
Physique (Comp à integ) (Articles de nature bien Compris/A intégrer)
| QA2 | (Quantité des entrées collectées compris et à intégrer hors compléments de prix et régul prix) + (Quantité des entrées ods transferts compris et à intégrer) + (Quantité des contrats d'achat) + (Quantité reliquat des contrats d'achat de dépôt) |
|---|---|
| PA2 | (VA2 / QA2) |
| VA2 | (Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques compris ou à intégrer hors transfert) + (Quantité des entrées compris ou à intégrer) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés compris ou à intégrer = 0 et Condition 2 : Soit la quantité des entrées collectées compris ou à intégrer hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées compris ou à intégrer en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock compris ou à intégrer > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées compris ou à intégrer en valeur absolue > 0 |
| DA2 | (Quantité des restes en dépôt non contractualisés compris ou à intégrer hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées compris ou à intégrer hors régul prix) |
| QV2 | (Quantité des sorties compris ou à intégrer hors régul prix) + (Quantité des sorties ods transferts compris ou à intégrer) + (Quantité des contrats de vente compris ou à intégrer) |
| PV2 | (VV2 / QV2) |
| VV2 | (Quantité des sorties physiques compris ou à intégrer hors transfert) + (Quantité vendue des sorties compris ou à intégrer) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties compris ou à intégrer hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties compris ou à intégrer en régul > 0, soit la quantité des sorties compris ou à intégrer hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives compris ou à intégrer mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| QPO2 | (QA2) - (QV2) |
| PPO2 | (QA2 * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / QA2 en valeur absolue. Condition : (QA2 - QV2) > 0 et QA2 en valeur absolue <> 0 (QV2 * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / QV2 en valeur absolue Condition : (QA2 - QV2) < 0 et QV2 en valeur absolue <> 0 |
| VPO2 | (QPO2 * PPO2) |
| M2 | (VV2 - VA2 + VPO2) |
| %M2 | (M2 / VA2 * 100) |
Service (Articles de nature service)
| QA3 | (Quantité des entrées mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue) Condition : La quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0. |
|---|---|
| PA3 | (VA3 / QA3) |
| VA3 | (Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2: Soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| DA3 | (Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix) |
| QV3 | (Quantité des sorties mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue) |
| PV3 | (VV3 / QV3) |
| VV3 | Idem que VV1 |
| M3 | (VV3 - VA3 + VPO3) |
| %M3 | (M3 / VA3 * 100) |
Financier (Articles de nature financier)
| QA4 | (Quantité des entrées mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue) Condition : La quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0. |
|---|---|
| PA4 | (VA4 / QA4) |
| VA4 | (Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2: Soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| DA4 | (Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix) |
| QV4 | (Quantité des sorties mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue) |
| PV4 | (VV4 / QV4) |
| VV4 | Idem que VV1 |
| M4 | (VV4 - VA4 + VPO4) |
| %M4 | (M4 / VA4 * 100) |
Terme (Articles de nature marché financier matière.)
| QA5 | (Quantité des entrées mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue) Condition : La quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0. |
|---|---|
| PA5 | (VA5 / QA5) |
| VA5 | (Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2 : Soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| DA5 | (Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix) |
| QV5 | (Quantité des sorties mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue) |
| PV5 | (VV5 / QV5) |
| VV5 | (Quantité des sorties physiques hors transfert) + (Quantité vendue des sorties facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties facturées hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties facturées en régul > 0, soit la quantité des sorties hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| QPO5 | (Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) - (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) Condition : La quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0. |
| PPO5 | (Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / (Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) en valeur absolue Condition 1: La quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 Condition 2 : (Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) - (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) > 0 Condition 3: (Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) <> 0 (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) * (Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) Condition 1: (Quantité des entrées mouvementées non soldés) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) - (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) < 0 Condition 2 : (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) <> 0 |
| VPO5 | (QPO5 * PPO5) |
| M5 | (VV5 - VA5 + VPO5) |
| %M5 | (M5 / VA5 * 100) |
Contrat à prime (Articles de nature financier prime.)
| QA6 | Quantité achetées (entrées collectées mouvementées facturées hors compléments de prix et régul prix). | |
|---|---|---|
| PA6 | (VA6 / QA6) | |
| VA6 | (Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2: Soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 | |
| DA6 | (Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix) | |
| QV6 | Quantité vendues des sorties mouvementées facturées hors régul prix. | |
| PV6 | (VV6 / QV6) | |
| VV6 | (Quantité des sorties physiques hors transfert) + (Quantité vendue des sorties facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties facturées hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties facturées en régul > 0, soit la quantité des sorties hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 | |
| M6 | (VV6 - VA6 + VPO6) | |
| %M6 | (M6 / VA6 * 100) |
Option gré à gré (Articles de nature marché financier + Articles de nature marché financier option pour les tiers hors nature marché financier.)
| QA7 | Quantité achetées (entrées collectées mouvementées facturées hors compléments de prix et régul prix). |
|---|---|
| PA7 | (VA7 / QA7) |
| VA7 | (Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2: Soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| DA7 | (Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix) |
| QV7 | Quantité vendues des sorties mouvementées facturées hors régul prix. |
| PV7 | (VV7 / QV7) |
| VV7 | (Quantité des sorties physiques hors transfert) + (Quantité vendue des sorties facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties facturées hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties facturées en régul > 0, soit la quantité des sorties hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| M7 | (VV7 - VA7 + VPO7) |
| %M7 | (M7 / VA7 * 100) |
Option (Articles de nature marché financier option pour les tiers nature marché financier.)
| QA8 | (Quantité des entrées mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue) Condition : La quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0. |
|---|---|
| PA8 | (VA8 / QA8) |
| VA8 | (Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2: soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| DA8 | (Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix) |
| QV8 | (Quantité des sorties mouvementées, facturées et non facturées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue) |
| PV8 | (VV8 / QV8) |
| VV8 | (Quantité des sorties physiques hors transfert) + (Quantité vendue des sorties facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties facturées hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties facturées en régul > 0, soit la quantité des sorties hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| M8 | (VV8 - VA8 + VPO8) |
| %M8 | (M8 / VA8 * 100) |
OTC (Articles de nature marché financier OTC)
| QA9 | Quantité achetées (entrées collectées mouvementées facturées hors compléments de prix et régul prix). |
|---|---|
| PA9 | (VA9 / QA9) |
| VA9 | (Quantité reliquat des entrées prévisionnelles) + (Quantité des entrées physiques hors transfert) + (Quantité des entrées facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition 1: Quantité des restes en dépôt non contractualisés = 0 et Condition 2 : soit la quantité des entrées collectées facturées hors compléments de prix et régul prix > 0, soit la quantité des entrées facturées en régul > 0, soit la quantité des entrées hors stock > 0, soit la quantité des sorties négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| DA9 | (Quantité des restes en dépôt non contractualisés hors régul prix) - (Quantité des reprises non contractualisées hors régul prix) |
| QV9 | Quantité vendues des sorties mouvementées facturées hors régul prix. |
| PV9 | (VV9 / QV9) |
| VV9 | (Quantité des sorties physiques hors transfert) + (Quantité vendue des sorties facturées) * (Prix brut, prix net ou prix net net, selon le type valo) Condition : Soit la quantité vendue des sorties facturées hors régul prix > 0, soit la quantité des sorties facturées en régul > 0, soit la quantité des sorties hors-stock > 0, soit la quantité des entrées négatives mouvementées non facturées en valeur absolue > 0 |
| QPO9 | (QA9) - (QV9) |
| PPO9 | (QA9 * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / QA9 en valeur absolue. Condition : (QA9 - QV9) > 0 et QA9 en valeur absolue <> 0 (QV9 * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / QV9 en valeur absolue Condition : (QA9 - QV9) < 0 et QV9 en valeur absolue <> 0 |
| VPO9 | (QPO9 * PPO9) |
| M9 | (VV9 - VA9 + VPO9) |
| %M9 | (M9 / VA9 * 100) |
TOTAL (Totalisation par tri)
| TQA | (TOTAL[QA1] + TOTAL[(Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Total Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue)] + TOTAL[QA9]) |
|---|---|
| TPA | (TVA / TQA) |
| TVA | (TOTAL[VA1] + TOTAL[VA3] + TOTAL[VA4] + TOTAL[VA5] + TOTAL[VA7] + TOTAL[VA8] + TOTAL[VA9]) |
| TDA | (TOTAL[QD1] + TOTAL[QD5] + TOTAL[QD9]) |
| TQV | (TOTAL[QV1] + TOTAL[(Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Total Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue)] + TOTAL[QV9]) |
| TPV | (TVV / TQV) |
| TVV | (TOTAL[VV1] + TOTAL[VV3] + TOTAL[VV4] + TOTAL[VV5] + TOTAL[VV7] + TOTAL[VV8] + TOTAL[VV9]) |
| TQPO | (TQA) - (TQV) |
| TVPO | (TOTAL[VPO1] + TOTAL[VPO2] + TOTAL[VPO5] + TOTAL[VPO9]) |
| VPO1 (QA1 * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / QA1 en valeur absolue. Condition : (QA1 - QV1) > 0 et QPO1 en valeur absolue <> 0 …….. (QV1 * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / QV1 en valeur absolue Condition : (QA1 - QV1) < 0 et QV1 en valeur absolue <> 0 VPO2 (QA2 * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / QA2 en valeur absolue. Condition : (QA2 - QV2) > 0 et QA2 en valeur absolue <> 0 ……… (QV2 * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / QV2 en valeur absolue Condition : (QA2 - QV2) < 0 et QV2 en valeur absolue <> 0 VPO5 ( (Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / (Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) en valeur absolue. Condition : (Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) - (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) > 0 et (Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) en valeur absolue <> 0 ……… ( (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) en valeur absolue Condition : (Quantité des entrées mouvementées non soldées) + (Quantité des sorties négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) - (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) < 0 et (Quantité des sorties mouvementées non soldées) + (Quantité des entrées négatives mouvementées non soldées en valeur absolue) en valeur absolue <> 0 VPO9 (QA9 * Prix de la position vente ou par le prix de simulation de la position vente) / QA9 en valeur absolue. Condition : (QA9 - QV9) > 0 et QA9 en valeur absolue <> 0 ……… (QV9 * Prix de la position achat ou Prix de simulation de la position achat) / QV9 en valeur absolue Condition : (QA9 - QV9) < 0 et QV9 en valeur absolue <> 0 |
|
| TM | (TVV - TVA + TVPO) |
| T%M | (TM / TVA * 100) |
• Lien interactif :
Pièce individuelle