PRÉVISION DE TRÉSORERIE
• Description générale :
Tableau prévisionnel qui permet d’estimer combien d’argent vous allez recevoir (encaissements) et dépenser (décaissements) sur une période.
Avoir une meilleure vision de vos dépenses, et être attentif aux délais de paiement de vos clients.
Regard sur l'économie du portefeuille pour un éventuel investissement (Renouveler des véhicules, équiper les ATC de nouveaux ordinateurs avec ATYS XE).
• Cas d'utilisation :
Faire le bilan à court terme de ses échéances de paiement.
• Paramètres de sélection :
Activité | Par défaut, toutes les activités. |
---|---|
Type opération | Achats, ventes, ou les 2. |
Date échéance mini | Échéance de départ. |
Date échéance maxi | Date limite pour les échéances de règlement ou paiement. |
Tri par | Agence, ATC principal, Échéance, Mode de règlement, Découpage périodique, Tiers. |
Tri N° 2 par | Agence, ATC principal, Échéance, Mode de règlement, Découpage périodique, Tiers. |
Tri N° 3 par | Agence, ATC principal, Échéance, Mode de règlement, Découpage périodique, Tiers. |
Niveau de détail | 1, 2 (2 ⇒ détail des pièces.) |
Agence | Filtre d'une ou plusieurs agences bancaires. |
Type de tiers | Filtre d'un ou plusieurs types de tiers : Clients par exemple. |
Tiers | Filtre d'un ou plusieurs tiers. |
ATC principal | Filtre d'un ou plusieurs ATC attachés au tiers. |
Mode de règlement | Filtre d'un mode : Chèque par exemple. |
Sélection sur | Encours, effet en portefeuille, effet remis en banque ou complète. |
• Exemples d'édition :
• Lien interactif :
Pièce individuelle